CAT ONE CATERING & FOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 45, 20604, 2, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.688.733 RON | 2.682.182 RON | 2.573.037 RON | 88.801 RON | 109.145 RON | 506.399 RON | 138.288 RON | 368.111 RON | 364.478 RON | 552.174 RON | 78.397 RON | 266.474 RON | 0 RON | 410.253 RON | 3 |
| 2025 | 1.969.576 RON | 2.729.547 RON | 2.457.407 RON | 229.469 RON | 272.140 RON | 668.329 RON | 117.067 RON | 551.262 RON | 593.948 RON | 468.781 RON | 55.676 RON | 459.382 RON | 0 RON | 394.400 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 2,68 M RON | 2,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,57 M RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 229,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,38 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 552,2 K RON | 506,4 K RON | 109,0% |
| 2025 | 468,8 K RON | 668,3 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,97 M RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 229,5 K RON | ▲ 158,4% |
| Total active | 506,4 K RON | 668,3 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 364,5 K RON | 593,9 K RON | ▲ 63,0% |
| Datorii totale | 552,2 K RON | 468,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,18 | ▲ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 5,26 | 11,65 | ▲ 121,5% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (229,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.