SAPHIREMATH S.R.L.

CUI: 47283035 J2022005593350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47283035
Cod înmatriculare J2022005593350
EUID ROONRC.J2022005593350
Data înmatriculării 2022-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ALEXANDRU FERKEL ŞUTEU, 3, A, 2, 5, 300762

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIR ALEXANDRU FERKEL ŞUTEU
Număr: 3
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 300762

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 608.299 RON 613.116 RON 54.708 RON 552.425 RON 558.408 RON 619.896 RON 4.003 RON 615.893 RON 551.685 RON 68.211 RON 0 RON 1.570 RON 0 RON 0 RON 1
2024 770.304 RON 770.751 RON 51.788 RON 699.320 RON 718.963 RON 1.518.081 RON 2.631 RON 1.515.450 RON 701.005 RON 817.076 RON 0 RON 698.893 RON 0 RON 0 RON 1
2025 796.119 RON 809.435 RON 65.334 RON 723.481 RON 744.101 RON 1.341.243 RON 9.183 RON 1.332.060 RON 727.266 RON 613.977 RON 0 RON 503.797 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU CIPRIAN-IRINEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
796,1 K RON
Rezultat Net 2025
723,5 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 608,3 K RON 770,3 K RON 796,1 K RON
Venituri totale 613,1 K RON 770,8 K RON 809,4 K RON
Cheltuieli totale 54,7 K RON 51,8 K RON 65,3 K RON
Rezultat net 552,4 K RON 699,3 K RON 723,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 912,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,17 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,17 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,35 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,18 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,2 K RON (0.7%)
Active circulante1,33 M RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe503,8 K RON
Numerar828,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
93,5%
Marjă netă
90,9%
ROA
53,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,2 K RON 619,9 K RON 11,0%
2024 817,1 K RON 1,52 M RON 53,8%
2025 614,0 K RON 1,34 M RON 45,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 608,3 K RON 770,3 K RON 796,1 K RON ▲ 3,4%
Rezultat net 552,4 K RON 699,3 K RON 723,5 K RON ▲ 3,5%
Total active 619,9 K RON 1,52 M RON 1,34 M RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii 551,7 K RON 701,0 K RON 727,3 K RON ▲ 3,7%
Datorii totale 68,2 K RON 817,1 K RON 614,0 K RON ▼ 24,9%
Lichiditate curentă 9,03 1,85 2,17 ▲ 17,0%
Marjă netă (%) 90,81 90,78 90,88 ▲ 0,1%
Scor bonitate 87 85 100 ▲ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (723,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 912,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.