SHIFT DELIVERY S.R.L.
CUI: 45839860
J2022005426401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45839860
Cod înmatriculare
J2022005426401
EUID
ROONRC.J2022005426401
Data înmatriculării
2022-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.268.618 RON | 1.308.740 RON | 774.840 RON | 521.075 RON | 533.900 RON | 630.496 RON | 0 RON | 630.496 RON | 521.275 RON | 109.221 RON | 3.144 RON | 512.610 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 3.272.492 RON | 3.701.640 RON | 4.694.538 RON | −1.010.888 RON | −992.898 RON | 485.236 RON | 225.925 RON | 259.311 RON | −739.612 RON | 1.224.848 RON | 3.218 RON | 128.893 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 3.019.612 RON | 3.846.236 RON | 3.395.168 RON | 371.563 RON | 451.068 RON | 401.299 RON | 166.399 RON | 234.900 RON | −705.006 RON | 1.106.305 RON | 0 RON | 164.403 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 1.399.123 RON | 1.482.302 RON | 1.078.654 RON | 333.865 RON | 403.648 RON | 793.781 RON | 84.290 RON | 709.491 RON | −371.140 RON | 1.164.921 RON | 0 RON | 394.113 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU VALENTINA
administrator
Oraş Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−371.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
333,9 K RON
Total Active 2025
793,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 3,27 M RON | 3,02 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 3,70 M RON | 3,85 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 774,8 K RON | 4,69 M RON | 3,40 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 521,1 K RON | −1,01 M RON | 371,6 K RON | 333,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−371.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,3 K RON (10.6%)
Active circulante709,5 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe394,1 K RON
Numerar315,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
23,9%
ROA
42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 109,2 K RON | 630,5 K RON | 17,3% |
| 2023 | 1,22 M RON | 485,2 K RON | 252,4% |
| 2024 | 1,11 M RON | 401,3 K RON | 275,7% |
| 2025 | 1,16 M RON | 793,8 K RON | 146,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 3,27 M RON | 3,02 M RON | 1,40 M RON | ▼ 53,7% |
| Rezultat net | 521,1 K RON | −1,01 M RON | 371,6 K RON | 333,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 630,5 K RON | 485,2 K RON | 401,3 K RON | 793,8 K RON | ▲ 97,8% |
| Capitaluri proprii | 521,3 K RON | −739,6 K RON | −705,0 K RON | −371,1 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 1,22 M RON | 1,11 M RON | 1,16 M RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 5,77 | 0,21 | 0,21 | 0,61 | ▲ 186,9% |
| Marjă netă (%) | 41,07 | -30,89 | 12,30 | 23,86 | ▲ 94,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (333,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.