USTRAVEL EXCHANGE LTD S.R.L.

CUI: 47196885 J2022005354355 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47196885
Cod înmatriculare J2022005354355
EUID ROONRC.J2022005354355
Data înmatriculării 2022-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE IORGA, 6A, 4, 17

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 6A
Etaj: 4
Apartament: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 262 RON −262 RON −262 RON 200 RON 0 RON 200 RON −62 RON 262 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 8.524 RON 9.490 RON 71.970 RON −63.149 RON −62.480 RON 2.172 RON 0 RON 2.172 RON −63.211 RON 65.383 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 5.906 RON 7.625 RON 82.823 RON −75.549 RON −75.198 RON 5.359 RON 0 RON 5.359 RON −138.760 RON 144.119 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 393.828 RON 394.997 RON 73.915 RON 310.490 RON 321.082 RON 339.281 RON 0 RON 339.281 RON 171.730 RON 167.551 RON 0 RON 315.940 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎRSAN CECILIA-MARGARETA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
393,8 K RON
Rezultat Net 2025
310,5 K RON
Total Active 2025
339,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 8,5 K RON 5,9 K RON 393,8 K RON
Venituri totale 0 RON 9,5 K RON 7,6 K RON 395,0 K RON
Cheltuieli totale 262 RON 72,0 K RON 82,8 K RON 73,9 K RON
Rezultat net −262 RON −63,1 K RON −75,5 K RON 310,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,02 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,02 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante339,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe315,9 K RON
Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,25
Durata încasare (zile) 293

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
81,5%
Marjă netă
78,8%
ROA
91,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 262 RON 200 RON 131,0%
2023 65,4 K RON 2,2 K RON 3.010,3%
2024 144,1 K RON 5,4 K RON 2.689,3%
2025 167,6 K RON 339,3 K RON 49,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 8,5 K RON 5,9 K RON 393,8 K RON ▲ 6.568,3%
Rezultat net −262 RON −63,1 K RON −75,5 K RON 310,5 K RON ▲ 511,0%
Total active 200 RON 2,2 K RON 5,4 K RON 339,3 K RON ▲ 6.231,1%
Capitaluri proprii −62 RON −63,2 K RON −138,8 K RON 171,7 K RON ▲ 223,8%
Datorii totale 262 RON 65,4 K RON 144,1 K RON 167,6 K RON ▲ 16,3%
Lichiditate curentă 0,76 0,03 0,04 2,02 ▲ 5.343,3%
Marjă netă (%) – -740,84 -1.279,19 78,84 ▲ 106,2%
Scor bonitate 27 12 19 100 ▲ 426,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (310,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.