LICAN MOB S.R.L.
CUI: 46607427
J2022005296237
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46607427
Cod înmatriculare
J2022005296237
EUID
ROONRC.J2022005296237
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Giurgiului, 92C, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
Giurgiului
Număr:
92C
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50.380 RON | 50.380 RON | 42.007 RON | 7.813 RON | 8.373 RON | 30.833 RON | 399 RON | 30.434 RON | 8.013 RON | 22.820 RON | 28 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.350 RON | 299.366 RON | 285.993 RON | 10.439 RON | 13.373 RON | 14.335 RON | 0 RON | 14.335 RON | 10.679 RON | 6.198 RON | 0 RON | 2.653 RON | 0 RON | 2.542 RON | 1 |
| 2024 | 144.660 RON | 144.660 RON | 135.368 RON | 8.061 RON | 9.292 RON | 62.736 RON | 0 RON | 62.736 RON | 18.740 RON | 46.600 RON | 0 RON | 32.800 RON | 0 RON | 2.604 RON | 1 |
| 2025 | 189.375 RON | 189.375 RON | 204.366 RON | −16.601 RON | −14.991 RON | 65.799 RON | 0 RON | 65.799 RON | 2.176 RON | 65.987 RON | 0 RON | 46.740 RON | 0 RON | 2.364 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7413 Activități de design de interior
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,4 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
65,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 299,4 K RON | 144,7 K RON | 189,4 K RON |
| Venituri totale | 50,4 K RON | 299,4 K RON | 144,7 K RON | 189,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,0 K RON | 286,0 K RON | 135,4 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 10,4 K RON | 8,1 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,7 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,8 K RON | 30,8 K RON | 74,0% |
| 2023 | 6,2 K RON | 14,3 K RON | 43,2% |
| 2024 | 46,6 K RON | 62,7 K RON | 74,3% |
| 2025 | 66,0 K RON | 65,8 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 299,4 K RON | 144,7 K RON | 189,4 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 10,4 K RON | 8,1 K RON | −16,6 K RON | ▼ 305,9% |
| Total active | 30,8 K RON | 14,3 K RON | 62,7 K RON | 65,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 10,7 K RON | 18,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 88,4% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 6,2 K RON | 46,6 K RON | 66,0 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 2,31 | 1,35 | 1,00 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 15,51 | 3,49 | 5,57 | -8,77 | ▼ 257,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.