PERIO GRAFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Republicii, 23, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.396.720 RON | 1.461.172 RON | 884.172 RON | 535.685 RON | 577.000 RON | 1.385.694 RON | 670.389 RON | 715.305 RON | 536.085 RON | 420.505 RON | 29.896 RON | 367.518 RON | 445.584 RON | 16.480 RON | 3 |
| 2025 | 365.758 RON | 425.120 RON | 312.876 RON | 88.725 RON | 112.244 RON | 645.618 RON | 560.281 RON | 85.337 RON | 89.125 RON | 178.511 RON | 0 RON | 70.728 RON | 386.222 RON | 8.240 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 365,8 K RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 425,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 884,2 K RON | 312,9 K RON |
| Rezultat net | 535,7 K RON | 88,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −665,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420,5 K RON | 1,39 M RON | 30,4% |
| 2025 | 178,5 K RON | 645,6 K RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 365,8 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | 535,7 K RON | 88,7 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 1,39 M RON | 645,6 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 536,1 K RON | 89,1 K RON | ▼ 83,4% |
| Datorii totale | 420,5 K RON | 178,5 K RON | ▼ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,48 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 38,35 | 24,26 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.