CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI ANKARA SUCURSALA BUCURESTI

CUI: 45820167 J2022005159404 N/A Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45820167
Cod înmatriculare J2022005159404
EUID ROONRC.J2022005159404
Data înmatriculării 2022-03-18
Formă juridică N/A
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 116 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 3, 1, ARIPA DREAPTĂ A CLĂDIRII

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr: 89A
Etaj: 3
Completare adresă: ARIPA DREAPTĂ A CLĂDIRII

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 23.062.800 RON 35.680.441 RON 26.675.092 RON 8.499.724 RON 9.005.349 RON 55.174.245 RON 507.623 RON 54.666.622 RON 1.982.824 RON 53.562.604 RON 12.976.239 RON 22.317.694 RON 21.134 RON 831.930 RON 16
2025 239.241.066 RON 260.788.106 RON 270.192.200 RON −9.404.094 RON −9.404.094 RON 373.784.643 RON 3.442.066 RON 370.342.577 RON −8.992.296 RON 383.455.565 RON 33.264.821 RON 65.283.664 RON 53.583 RON 1.908.328 RON 116
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.992.296 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.404.094 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,24 M RON
Rezultat Net 2025
−9,40 M RON
Total Active 2025
373,78 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 23,06 M RON 239,24 M RON
Venituri totale 35,68 M RON 260,79 M RON
Cheltuieli totale 26,68 M RON 270,19 M RON
Rezultat net 8,50 M RON −9,40 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.992.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,44 M RON (0.9%)
Active circulante370,34 M RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,26 M RON
Creanțe65,28 M RON
Numerar271,79 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,19
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 3,66
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 53,56 M RON 55,17 M RON 97,1%
2025 383,46 M RON 373,78 M RON 102,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 23,06 M RON 239,24 M RON ▲ 937,3%
Rezultat net 8,50 M RON −9,40 M RON ▼ 210,6%
Total active 55,17 M RON 373,78 M RON ▲ 577,5%
Capitaluri proprii 1,98 M RON −8,99 M RON ▼ 553,5%
Datorii totale 53,56 M RON 383,46 M RON ▲ 615,9%
Lichiditate curentă 1,02 0,97 ▼ 5,4%
Marjă netă (%) 36,85 -3,93 ▼ 110,7%
Scor bonitate 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,42 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.