ALESARATRANS S.R.L.
CUI: 47106998
J2022005121357
SRL
Timiş, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47106998
Cod înmatriculare
J2022005121357
EUID
ROONRC.J2022005121357
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Recaş, LUCIAN BLAGA, 16A, 307340
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Oraş Recaş
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
16A
Cod poștal:
307340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 778 RON | −778 RON | −778 RON | 83 RON | 0 RON | 83 RON | −578 RON | 661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.547 RON | 244.547 RON | 233.125 RON | 9.025 RON | 11.422 RON | 58.996 RON | 0 RON | 58.996 RON | 8.447 RON | 50.549 RON | 202 RON | 3.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 286.899 RON | 286.915 RON | 322.264 RON | −38.217 RON | −35.349 RON | 71.359 RON | 0 RON | 71.359 RON | −29.770 RON | 101.129 RON | 502 RON | 26.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.994 RON | 279.398 RON | 283.486 RON | −4.088 RON | −4.088 RON | 98.232 RON | 0 RON | 98.232 RON | −35.847 RON | 134.079 RON | 5.867 RON | 28.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELANCO SILVIA ANGELA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
98,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 244,5 K RON | 286,9 K RON | 279,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 244,5 K RON | 286,9 K RON | 279,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 778 RON | 233,1 K RON | 322,3 K RON | 283,5 K RON |
| Rezultat net | −778 RON | 9,0 K RON | −38,2 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar63,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,55 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,77 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 661 RON | 83 RON | 796,4% |
| 2023 | 50,5 K RON | 59,0 K RON | 85,7% |
| 2024 | 101,1 K RON | 71,4 K RON | 141,7% |
| 2025 | 134,1 K RON | 98,2 K RON | 136,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 244,5 K RON | 286,9 K RON | 279,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | −778 RON | 9,0 K RON | −38,2 K RON | −4,1 K RON | ▲ 89,3% |
| Total active | 83 RON | 59,0 K RON | 71,4 K RON | 98,2 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −578 RON | 8,4 K RON | −29,8 K RON | −35,8 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 661 RON | 50,5 K RON | 101,1 K RON | 134,1 K RON | ▲ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,17 | 0,71 | 0,73 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | – | 3,69 | -13,32 | -1,47 | ▲ 89,0% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.