GEOHYDROTECH S.R.L.
CUI: 47061969
J2022005000353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47061969
Cod înmatriculare
J2022005000353
EUID
ROONRC.J2022005000353
Data înmatriculării
2022-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 30-32, 85, A2, 4, 15
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
30-32
Bloc:
85
Scară:
A2
Etaj:
4
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.920 RON | 23.420 RON | 525 RON | 22.206 RON | 22.895 RON | 23.595 RON | 0 RON | 23.595 RON | 22.406 RON | 1.189 RON | 0 RON | 13.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.359 RON | 130.359 RON | 131.643 RON | −1.872 RON | −1.284 RON | 26.522 RON | 8.782 RON | 17.740 RON | 20.534 RON | 5.988 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 130.920 RON | 130.920 RON | 100.671 RON | 24.865 RON | 30.249 RON | 70.180 RON | 4.982 RON | 65.198 RON | 25.105 RON | 45.075 RON | 1.000 RON | 7.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 60.040 RON | 60.040 RON | 75.011 RON | −15.390 RON | −14.971 RON | 23.245 RON | 2.974 RON | 20.271 RON | 9.715 RON | 13.530 RON | 1.000 RON | 5.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEI ALEXANDRA
administrator
ȘERPENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 9621 Activități de coafură și frizerie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.390 RON)
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,4 K RON
Total Active 2025
23,2 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 130,4 K RON | 130,9 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 130,4 K RON | 130,9 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 525 RON | 131,6 K RON | 100,7 K RON | 75,0 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −1,9 K RON | 24,9 K RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (12.8%)
Active circulante20,3 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,04 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,38 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-66,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 23,6 K RON | 5,0% |
| 2023 | 6,0 K RON | 26,5 K RON | 22,6% |
| 2024 | 45,1 K RON | 70,2 K RON | 64,2% |
| 2025 | 13,5 K RON | 23,2 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 130,4 K RON | 130,9 K RON | 60,0 K RON | ▼ 54,1% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −1,9 K RON | 24,9 K RON | −15,4 K RON | ▼ 161,9% |
| Total active | 23,6 K RON | 26,5 K RON | 70,2 K RON | 23,2 K RON | ▼ 66,9% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 20,5 K RON | 25,1 K RON | 9,7 K RON | ▼ 61,3% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 6,0 K RON | 45,1 K RON | 13,5 K RON | ▼ 70,0% |
| Lichiditate curentă | 19,84 | 2,96 | 1,45 | 1,50 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 96,88 | -1,44 | 18,99 | -25,63 | ▼ 235,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 72 | 49 | ▼ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.