SATUL IDEE S.R.L.

CUI: 46565402 J2022004671121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46565402
Cod înmatriculare J2022004671121
EUID ROONRC.J2022004671121
Data înmatriculării 2022-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 185, 400686

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 185
Cod poștal: 400686

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.724 RON −1.724 RON −1.724 RON 118 RON 98 RON 20 RON −1.704 RON 1.822 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 379 RON 6.713 RON −6.334 RON −6.334 RON 5.632 RON 4.710 RON 922 RON −7.858 RON 13.490 RON 0 RON 823 RON 0 RON 0 RON 0
2024 48.004 RON 48.674 RON 54.845 RON −6.171 RON −6.171 RON 43.414 RON 0 RON 43.414 RON −14.030 RON 57.444 RON 16.816 RON 17.676 RON 0 RON 0 RON 0
2025 87.114 RON 116.924 RON 113.332 RON 2.981 RON 3.592 RON 90.802 RON 0 RON 90.802 RON −11.048 RON 101.850 RON 49.634 RON 36.579 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPUSAN RUXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (75)

Vezi toate (70 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.048 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
90,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 48,0 K RON 87,1 K RON
Venituri totale 0 RON 379 RON 48,7 K RON 116,9 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 6,7 K RON 54,8 K RON 113,3 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −6,3 K RON −6,2 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,6 K RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,76
Durata stocaj (zile) 208
Rotație creanțe (ori/an) 2,38
Durata încasare (zile) 153

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,8 K RON 118 RON 1.544,1%
2023 13,5 K RON 5,6 K RON 239,5%
2024 57,4 K RON 43,4 K RON 132,3%
2025 101,9 K RON 90,8 K RON 112,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 48,0 K RON 87,1 K RON ▲ 81,5%
Rezultat net −1,7 K RON −6,3 K RON −6,2 K RON 3,0 K RON ▲ 148,3%
Total active 118 RON 5,6 K RON 43,4 K RON 90,8 K RON ▲ 109,2%
Capitaluri proprii −1,7 K RON −7,9 K RON −14,0 K RON −11,0 K RON ▲ 21,3%
Datorii totale 1,8 K RON 13,5 K RON 57,4 K RON 101,9 K RON ▲ 77,3%
Lichiditate curentă 0,01 0,07 0,76 0,89 ▲ 18,0%
Marjă netă (%) – – -12,86 3,42 ▲ 126,6%
Scor bonitate 22 22 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.