AYAN GABRIEL LTD TRANS S.R.L.

CUI: 46453239 J2022004554233 SRL Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46453239
Cod înmatriculare J2022004554233
EUID ROONRC.J2022004554233
Data înmatriculării 2022-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, CHIRCA, 40, 77129, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă: CHIRCA
Număr: 40
Cod poștal: 77129
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 22.852 RON 22.852 RON 15.906 RON 6.547 RON 6.946 RON 16.941 RON 14.341 RON 2.600 RON 6.547 RON 10.394 RON 95 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 31.924 RON 231.907 RON 75.734 RON 156.138 RON 156.173 RON 264.248 RON 253.827 RON 10.421 RON 162.885 RON 101.363 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 126.700 RON 146.620 RON 251.433 RON −105.987 RON −104.813 RON 245.171 RON 229.150 RON 16.021 RON 56.898 RON 190.766 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 2.493 RON 2
2025 452.701 RON 512.701 RON 474.569 RON 26.744 RON 38.132 RON 218.966 RON 149.891 RON 69.075 RON 83.642 RON 135.467 RON 3.012 RON 15.793 RON 0 RON 143 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

CONSTANTIN CĂTĂLIN-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CONSTANTIN AUREL-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
VASILE NICOLETA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
452,7 K RON
Rezultat Net 2025
26,7 K RON
Total Active 2025
219,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 22,9 K RON 31,9 K RON 126,7 K RON 452,7 K RON
Venituri totale 22,9 K RON 231,9 K RON 146,6 K RON 512,7 K RON
Cheltuieli totale 15,9 K RON 75,7 K RON 251,4 K RON 474,6 K RON
Rezultat net 6,5 K RON 156,1 K RON −106,0 K RON 26,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 504,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,62 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate149,9 K RON (68.5%)
Active circulante69,1 K RON (31.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar50,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 150,30
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 28,66
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,9%
ROA
12,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,4 K RON 16,9 K RON 61,4%
2023 101,4 K RON 264,2 K RON 38,4%
2024 190,8 K RON 245,2 K RON 77,8%
2025 135,5 K RON 219,0 K RON 61,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,9 K RON 31,9 K RON 126,7 K RON 452,7 K RON ▲ 257,3%
Rezultat net 6,5 K RON 156,1 K RON −106,0 K RON 26,7 K RON ▲ 125,2%
Total active 16,9 K RON 264,2 K RON 245,2 K RON 219,0 K RON ▼ 10,7%
Capitaluri proprii 6,5 K RON 162,9 K RON 56,9 K RON 83,6 K RON ▲ 47,0%
Datorii totale 10,4 K RON 101,4 K RON 190,8 K RON 135,5 K RON ▼ 29,0%
Lichiditate curentă 0,25 0,10 0,08 0,51 ▲ 507,0%
Marjă netă (%) 28,65 489,09 -83,65 5,91 ▲ 107,1%
Scor bonitate 60 73 32 73 ▲ 128,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.