SIVANA TM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XXVIII, 19, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.802 RON | 36.972 RON | 100.848 RON | −64.246 RON | −63.876 RON | 17.919 RON | 10.453 RON | 7.466 RON | −66.971 RON | 84.890 RON | 0 RON | 1.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.799 RON | 279.799 RON | 130.609 RON | 146.392 RON | 149.190 RON | 189.144 RON | 9.173 RON | 179.971 RON | 79.421 RON | 109.723 RON | 0 RON | 117.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.555 RON | 115.433 RON | 214.281 RON | −99.304 RON | −98.848 RON | 145.939 RON | 7.893 RON | 138.046 RON | −19.883 RON | 165.822 RON | 69.878 RON | 64.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 279,8 K RON | 45,6 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 279,8 K RON | 115,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,8 K RON | 130,6 K RON | 214,3 K RON |
| Rezultat net | −64,2 K RON | 146,4 K RON | −99,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 560 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 513 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,9 K RON | 17,9 K RON | 473,7% |
| 2024 | 109,7 K RON | 189,1 K RON | 58,0% |
| 2025 | 165,8 K RON | 145,9 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 279,8 K RON | 45,6 K RON | ▼ 83,7% |
| Rezultat net | −64,2 K RON | 146,4 K RON | −99,3 K RON | ▼ 167,8% |
| Total active | 17,9 K RON | 189,1 K RON | 145,9 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −67,0 K RON | 79,4 K RON | −19,9 K RON | ▼ 125,0% |
| Datorii totale | 84,9 K RON | 109,7 K RON | 165,8 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,64 | 0,83 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -215,58 | 52,32 | -217,99 | ▼ 516,6% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.