KAYO BUCHAREST S.R.L.
CUI: 45769382
J2022004475404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45769382
Cod înmatriculare
J2022004475404
EUID
ROONRC.J2022004475404
Data înmatriculării
2022-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUZLA, 50, 2, ANEXA 37
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TUZLA
Număr:
50
Completare adresă:
ANEXA 37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.576.171 RON | 3.606.369 RON | 2.557.999 RON | 914.520 RON | 1.048.370 RON | 2.446.943 RON | 115.983 RON | 2.330.960 RON | 914.760 RON | 1.535.054 RON | 723.905 RON | 1.164.630 RON | 0 RON | 51.991 RON | 8 |
| 2025 | 1.523.063 RON | 1.491.723 RON | 1.455.849 RON | −31.410 RON | 35.874 RON | 1.418.609 RON | 107.519 RON | 1.311.090 RON | 151.000 RON | 1.322.010 RON | 465.668 RON | 795.811 RON | 0 RON | 99.166 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCAN RADU-IONUŢ
administrator
Comuna Ruginoasa, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
−31,4 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 3,61 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,56 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 914,5 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −530,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,5 K RON (7.6%)
Active circulante1,31 M RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri465,7 K RON
Creanțe795,8 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,27 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,54 M RON | 2,45 M RON | 62,7% |
| 2025 | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 1,52 M RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 914,5 K RON | −31,4 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 2,45 M RON | 1,42 M RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 914,8 K RON | 151,0 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 1,32 M RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 0,99 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 25,57 | -2,06 | ▼ 108,1% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.