TNG-TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Colonia Mică, Oraş Făget, 52, 305307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 582.519 RON | 582.519 RON | 594.370 RON | −22.433 RON | −11.851 RON | 78.920 RON | 2.801 RON | 76.119 RON | 14.259 RON | 64.661 RON | 22.346 RON | 855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.385.445 RON | 1.385.455 RON | 1.245.613 RON | 103.495 RON | 139.842 RON | 314.650 RON | 183.322 RON | 131.328 RON | 117.754 RON | 196.896 RON | 27.010 RON | 7.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,5 K RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 582,5 K RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 594,4 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 103,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,29 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,7 K RON | 78,9 K RON | 81,9% |
| 2025 | 196,9 K RON | 314,7 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,5 K RON | 1,39 M RON | ▲ 137,8% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 103,5 K RON | ▲ 561,4% |
| Total active | 78,9 K RON | 314,7 K RON | ▲ 298,7% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 117,8 K RON | ▲ 725,8% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 196,9 K RON | ▲ 204,5% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,67 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -3,85 | 7,47 | ▲ 294,0% |
| Scor bonitate | 44 | 68 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.