ACCOUNTING DEPARTMENT S.R.L.
CUI: 46803555
J2022004279350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46803555
Cod înmatriculare
J2022004279350
EUID
ROONRC.J2022004279350
Data înmatriculării
2022-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, 22, 300244, OBIECTIV 4/A, CAMERA 206
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
Număr:
22
Cod poștal:
300244
Completare adresă:
OBIECTIV 4/A, CAMERA 206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 150 RON | 150 RON | 1.363 RON | −1.218 RON | −1.213 RON | 218 RON | 0 RON | 218 RON | −1.018 RON | 1.236 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.300 RON | 24.300 RON | 3.236 RON | 17.734 RON | 21.064 RON | 18.310 RON | 0 RON | 18.310 RON | 16.716 RON | 1.594 RON | 0 RON | 15.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.500 RON | 34.500 RON | 12.156 RON | 18.828 RON | 22.344 RON | 21.127 RON | 0 RON | 21.127 RON | 19.239 RON | 1.888 RON | 0 RON | 19.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 108.020 RON | 108.020 RON | 41.679 RON | 53.145 RON | 66.341 RON | 86.455 RON | 0 RON | 86.455 RON | 53.345 RON | 18.594 RON | 0 RON | 48.593 RON | 0 RON | 484 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERSCHANSZKI CAMELIA-AMALIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
108,0 K RON
Rezultat Net 2025
53,1 K RON
Total Active 2025
86,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 24,3 K RON | 34,5 K RON | 108,0 K RON |
| Venituri totale | 150 RON | 24,3 K RON | 34,5 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 3,2 K RON | 12,2 K RON | 41,7 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 17,7 K RON | 18,8 K RON | 53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,6 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,4%
Marjă netă
49,2%
ROA
61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 218 RON | 567,0% |
| 2023 | 1,6 K RON | 18,3 K RON | 8,7% |
| 2024 | 1,9 K RON | 21,1 K RON | 8,9% |
| 2025 | 18,6 K RON | 86,5 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 24,3 K RON | 34,5 K RON | 108,0 K RON | ▲ 213,1% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 17,7 K RON | 18,8 K RON | 53,1 K RON | ▲ 182,3% |
| Total active | 218 RON | 18,3 K RON | 21,1 K RON | 86,5 K RON | ▲ 309,2% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 16,7 K RON | 19,2 K RON | 53,3 K RON | ▲ 177,3% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 1,9 K RON | 18,6 K RON | ▲ 884,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 11,49 | 11,19 | 4,65 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | -812,00 | 72,98 | 54,57 | 49,20 | ▼ 9,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.