CELER CAPITAL S.R.L.

CUI: 46357495 J2022004114235 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46357495
Cod înmatriculare J2022004114235
EUID ROONRC.J2022004114235
Data înmatriculării 2022-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 313-315, 7, Biroul nr 1, 77190, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BARBU VĂCĂRESCU
Număr: 313-315
Etaj: 7
Apartament: Biroul nr 1
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 29.535 RON 367.825 RON −339.150 RON −338.290 RON 17.104.003 RON 14.109.362 RON 2.994.641 RON −338.950 RON 17.442.953 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 1.962.375 RON 737.566 RON 1.028.839 RON 1.224.809 RON 57.741.545 RON 44.201.346 RON 13.540.199 RON 689.888 RON 57.051.657 RON 0 RON 5.969.520 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 3.818.466 RON 3.413.439 RON 340.202 RON 405.027 RON 251.926.286 RON 243.627.529 RON 8.298.757 RON 1.030.101 RON 250.904.389 RON 0 RON 7.782.139 RON 0 RON 8.204 RON 0
2025 0 RON 15.651.104 RON 8.825.059 RON 6.293.886 RON 6.826.045 RON 388.287.297 RON 381.529.122 RON 6.758.175 RON 387.890.954 RON 401.676 RON 0 RON 6.246.119 RON 0 RON 5.333 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDRIEȘ OVIDIU-IOAN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
6,29 M RON
Total Active 2025
388,29 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 29,5 K RON 1,96 M RON 3,82 M RON 15,65 M RON
Cheltuieli totale 367,8 K RON 737,6 K RON 3,41 M RON 8,83 M RON
Rezultat net −339,2 K RON 1,03 M RON 340,2 K RON 6,29 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,82 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,27 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 966,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate381,53 M RON (98.3%)
Active circulante6,76 M RON (1.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,25 M RON
Numerar512,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 17,44 M RON 17,10 M RON 102,0%
2023 57,05 M RON 57,74 M RON 98,8%
2024 250,90 M RON 251,93 M RON 99,6%
2025 401,7 K RON 388,29 M RON 0,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −339,2 K RON 1,03 M RON 340,2 K RON 6,29 M RON ▲ 1.750,0%
Total active 17,10 M RON 57,74 M RON 251,93 M RON 388,29 M RON ▲ 54,1%
Capitaluri proprii −339,0 K RON 689,9 K RON 1,03 M RON 387,89 M RON ▲ 37.555,6%
Datorii totale 17,44 M RON 57,05 M RON 250,90 M RON 401,7 K RON ▼ 99,8%
Lichiditate curentă 0,17 0,24 0,03 16,82 ▲ 50.730,5%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 36 21 75 ▲ 257,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,29 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.