CAPITAL MAINTENANCE S.R.L.
CUI: 44240676
J2022004095233
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44240676
Cod înmatriculare
J2022004095233
EUID
ROONRC.J2022004095233
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, ÎNVINGĂTORILOR, 14B, 77105
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
ÎNVINGĂTORILOR
Număr:
14B
Cod poștal:
77105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.915.579 RON | 1.915.579 RON | 1.334.426 RON | 565.260 RON | 581.153 RON | 1.193.216 RON | 414.933 RON | 778.283 RON | 728.843 RON | 449.646 RON | 484 RON | 618.226 RON | 0 RON | −14.727 RON | 4 |
| 2023 | 1.546.305 RON | 1.546.674 RON | 1.239.583 RON | 295.362 RON | 307.091 RON | 753.724 RON | 300.496 RON | 453.228 RON | 937.043 RON | 434.999 RON | 2.125 RON | 375.868 RON | 0 RON | 618.318 RON | 4 |
| 2024 | 2.847.471 RON | 2.895.706 RON | 2.412.167 RON | 410.524 RON | 483.539 RON | 738.247 RON | 171.104 RON | 567.143 RON | 583.339 RON | 765.700 RON | 17.227 RON | 485.707 RON | 8.403 RON | 619.195 RON | 5 |
| 2025 | 4.781.907 RON | 4.960.570 RON | 4.361.325 RON | 510.342 RON | 599.245 RON | 2.117.946 RON | 653.582 RON | 1.464.364 RON | 1.092.574 RON | 984.738 RON | 0 RON | 1.099.247 RON | 43.954 RON | 3.320 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTILEI MIHAELA-DANIELA
administrator
Oraş Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,78 M RON
Rezultat Net 2025
510,3 K RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 1,55 M RON | 2,85 M RON | 4,78 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 1,55 M RON | 2,90 M RON | 4,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,24 M RON | 2,41 M RON | 4,36 M RON |
| Rezultat net | 565,3 K RON | 295,4 K RON | 410,5 K RON | 510,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate653,6 K RON (30.9%)
Active circulante1,46 M RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,10 M RON
Numerar365,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,7%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 449,6 K RON | 1,19 M RON | 37,7% |
| 2023 | 435,0 K RON | 753,7 K RON | 57,7% |
| 2024 | 765,7 K RON | 738,2 K RON | 103,7% |
| 2025 | 984,7 K RON | 2,12 M RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 1,55 M RON | 2,85 M RON | 4,78 M RON | ▲ 67,9% |
| Rezultat net | 565,3 K RON | 295,4 K RON | 410,5 K RON | 510,3 K RON | ▲ 24,3% |
| Total active | 1,19 M RON | 753,7 K RON | 738,2 K RON | 2,12 M RON | ▲ 186,9% |
| Capitaluri proprii | 728,8 K RON | 937,0 K RON | 583,3 K RON | 1,09 M RON | ▲ 87,3% |
| Datorii totale | 449,6 K RON | 435,0 K RON | 765,7 K RON | 984,7 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,04 | 0,74 | 1,49 | ▲ 100,8% |
| Marjă netă (%) | 29,51 | 19,10 | 14,42 | 10,67 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 78 | 90 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (510,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.