GRANDE KONAK S.R.L.
CUI: 47135454
J2022003997132
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47135454
Cod înmatriculare
J2022003997132
EUID
ROONRC.J2022003997132
Data înmatriculării
2022-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, PASAJULUI, 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 896 RON | −896 RON | −896 RON | 571 RON | 112 RON | 459 RON | −696 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 430.410 RON | 430.410 RON | 205.702 RON | 220.906 RON | 224.708 RON | 232.801 RON | 0 RON | 232.801 RON | 220.210 RON | 12.591 RON | 80 RON | 204.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 462.226 RON | 462.226 RON | 512.307 RON | −63.745 RON | −50.081 RON | 103.737 RON | 38.129 RON | 65.608 RON | −43.536 RON | 147.273 RON | 30 RON | 38.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 400.096 RON | 425.214 RON | 418.045 RON | 4.918 RON | 7.169 RON | 339.559 RON | 240.460 RON | 99.099 RON | −38.618 RON | 378.177 RON | 2.334 RON | 68.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALIȘ-OSMAN CLAUDIA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
ALIȘ-OSMAN AMDI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.618 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
339,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 430,4 K RON | 462,2 K RON | 400,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 430,4 K RON | 462,2 K RON | 425,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 896 RON | 205,7 K RON | 512,3 K RON | 418,0 K RON |
| Rezultat net | −896 RON | 220,9 K RON | −63,7 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 631,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,5 K RON (70.8%)
Active circulante99,1 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe68,2 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,42 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,87 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 571 RON | 221,9% |
| 2023 | 12,6 K RON | 232,8 K RON | 5,4% |
| 2024 | 147,3 K RON | 103,7 K RON | 142,0% |
| 2025 | 378,2 K RON | 339,6 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 430,4 K RON | 462,2 K RON | 400,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −896 RON | 220,9 K RON | −63,7 K RON | 4,9 K RON | ▲ 107,7% |
| Total active | 571 RON | 232,8 K RON | 103,7 K RON | 339,6 K RON | ▲ 227,3% |
| Capitaluri proprii | −696 RON | 220,2 K RON | −43,5 K RON | −38,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 12,6 K RON | 147,3 K RON | 378,2 K RON | ▲ 156,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 18,49 | 0,45 | 0,26 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | – | 51,32 | -13,79 | 1,23 | ▲ 108,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.