TECHXCELERATE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46391896
J2022003948127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46391896
Cod înmatriculare
J2022003948127
EUID
ROONRC.J2022003948127
Data înmatriculării
2022-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CARDINAL IULIU HOSSU, 57/A, 400029
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CARDINAL IULIU HOSSU
Număr:
57/A
Cod poștal:
400029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.525.750 RON | 2.526.608 RON | 2.172.509 RON | 329.346 RON | 354.099 RON | 980.550 RON | 6.504 RON | 974.046 RON | 330.346 RON | 650.204 RON | 0 RON | 699.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 7.137.741 RON | 7.138.528 RON | 6.040.339 RON | 948.261 RON | 1.098.189 RON | 1.298.065 RON | 8.294 RON | 1.289.771 RON | 949.461 RON | 432.376 RON | 0 RON | 1.013.668 RON | 0 RON | 83.772 RON | 3 |
| 2024 | 4.400.750 RON | 4.402.588 RON | 4.658.667 RON | −256.079 RON | −256.079 RON | 426.734 RON | 2.292 RON | 424.442 RON | 130.783 RON | 295.951 RON | 0 RON | 349.374 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.251.306 RON | 3.254.792 RON | 3.413.742 RON | −158.950 RON | −158.950 RON | 382.897 RON | 0 RON | 382.897 RON | −28.167 RON | 411.064 RON | 0 RON | 359.090 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOB SORIN-SERGIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,25 M RON
Rezultat Net 2025
−159,0 K RON
Total Active 2025
382,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 7,14 M RON | 4,40 M RON | 3,25 M RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 7,14 M RON | 4,40 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 6,04 M RON | 4,66 M RON | 3,41 M RON |
| Rezultat net | 329,3 K RON | 948,3 K RON | −256,1 K RON | −159,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante382,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe359,1 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,05 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 650,2 K RON | 980,6 K RON | 66,3% |
| 2023 | 432,4 K RON | 1,30 M RON | 33,3% |
| 2024 | 296,0 K RON | 426,7 K RON | 69,4% |
| 2025 | 411,1 K RON | 382,9 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 7,14 M RON | 4,40 M RON | 3,25 M RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 329,3 K RON | 948,3 K RON | −256,1 K RON | −159,0 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 980,6 K RON | 1,30 M RON | 426,7 K RON | 382,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 330,3 K RON | 949,5 K RON | 130,8 K RON | −28,2 K RON | ▼ 121,5% |
| Datorii totale | 650,2 K RON | 432,4 K RON | 296,0 K RON | 411,1 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 2,98 | 1,43 | 0,93 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 13,04 | 13,29 | -5,82 | -4,89 | ▲ 16,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.