CORTEC POOL&SPA S.R.L.
CUI: 46694466
J2022003922354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46694466
Cod înmatriculare
J2022003922354
EUID
ROONRC.J2022003922354
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PATRIARH MIRON CRISTEA, 15, II, 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PATRIARH MIRON CRISTEA
Număr:
15
Etaj:
II
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 348.191 RON | 349.119 RON | 255.976 RON | 88.717 RON | 93.143 RON | 300.059 RON | 150.452 RON | 149.607 RON | 88.917 RON | 211.142 RON | 3.728 RON | 26.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.116.606 RON | 1.116.697 RON | 810.229 RON | 295.526 RON | 306.468 RON | 588.342 RON | 197.089 RON | 391.253 RON | 295.766 RON | 292.576 RON | 35.886 RON | 95.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.595.745 RON | 1.598.710 RON | 1.558.212 RON | 2.960 RON | 40.498 RON | 521.531 RON | 183.028 RON | 338.503 RON | 3.200 RON | 518.331 RON | 101.865 RON | 213.484 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 115.076 RON | 115.150 RON | 182.919 RON | −67.769 RON | −67.769 RON | 359.384 RON | 182.225 RON | 177.159 RON | −32.441 RON | 391.825 RON | 66.124 RON | 96.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TECUȘAN LIVIU ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
CORODAN GELU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,1 K RON
Rezultat Net 2025
−67,8 K RON
Total Active 2025
359,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,2 K RON | 1,12 M RON | 1,60 M RON | 115,1 K RON |
| Venituri totale | 349,1 K RON | 1,12 M RON | 1,60 M RON | 115,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,0 K RON | 810,2 K RON | 1,56 M RON | 182,9 K RON |
| Rezultat net | 88,7 K RON | 295,5 K RON | 3,0 K RON | −67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 738,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,2 K RON (50.7%)
Active circulante177,2 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,1 K RON
Creanțe96,3 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 210 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-58,9%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 211,1 K RON | 300,1 K RON | 70,4% |
| 2023 | 292,6 K RON | 588,3 K RON | 49,7% |
| 2024 | 518,3 K RON | 521,5 K RON | 99,4% |
| 2025 | 391,8 K RON | 359,4 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,2 K RON | 1,12 M RON | 1,60 M RON | 115,1 K RON | ▼ 92,8% |
| Rezultat net | 88,7 K RON | 295,5 K RON | 3,0 K RON | −67,8 K RON | ▼ 2.389,5% |
| Total active | 300,1 K RON | 588,3 K RON | 521,5 K RON | 359,4 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 88,9 K RON | 295,8 K RON | 3,2 K RON | −32,4 K RON | ▼ 1.113,8% |
| Datorii totale | 211,1 K RON | 292,6 K RON | 518,3 K RON | 391,8 K RON | ▼ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,34 | 0,65 | 0,45 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 25,48 | 26,47 | 0,19 | -58,89 | ▼ 31.094,7% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 738,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.