CASH GOLD INVEST S.R.L.
CUI: 46985651
J2022003901227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46985651
Cod înmatriculare
J2022003901227
EUID
ROONRC.J2022003901227
Data înmatriculării
2022-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, LACULUI, 20, 661, B, 1, 700704, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
LACULUI
Număr:
20
Bloc:
661
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
700704
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 652 RON | −652 RON | −652 RON | 103.329 RON | 0 RON | 103.329 RON | −452 RON | 103.781 RON | 103.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 259.822 RON | 261.822 RON | 258.332 RON | 1.437 RON | 3.490 RON | 430.300 RON | 254 RON | 430.046 RON | 985 RON | 429.315 RON | 39.447 RON | 340.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 189.014 RON | 213.764 RON | 149.458 RON | 56.090 RON | 64.306 RON | 508.017 RON | 0 RON | 508.017 RON | 57.075 RON | 450.942 RON | 39.447 RON | 412.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 242.959 RON | 245.209 RON | 214.259 RON | 26.939 RON | 30.950 RON | 470.233 RON | 0 RON | 470.233 RON | 27.179 RON | 443.054 RON | 5.921 RON | 425.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU ANDREI-ROBERT
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6492 Alte activități de creditare
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,0 K RON
Rezultat Net 2025
26,9 K RON
Total Active 2025
470,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,8 K RON | 189,0 K RON | 243,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 261,8 K RON | 213,8 K RON | 245,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 652 RON | 258,3 K RON | 149,5 K RON | 214,3 K RON |
| Rezultat net | −652 RON | 1,4 K RON | 56,1 K RON | 26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante470,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe425,4 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,03 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 639 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 103,8 K RON | 103,3 K RON | 100,4% |
| 2023 | 429,3 K RON | 430,3 K RON | 99,8% |
| 2024 | 450,9 K RON | 508,0 K RON | 88,8% |
| 2025 | 443,1 K RON | 470,2 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,8 K RON | 189,0 K RON | 243,0 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | −652 RON | 1,4 K RON | 56,1 K RON | 26,9 K RON | ▼ 52,0% |
| Total active | 103,3 K RON | 430,3 K RON | 508,0 K RON | 470,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −452 RON | 985 RON | 57,1 K RON | 27,2 K RON | ▼ 52,4% |
| Datorii totale | 103,8 K RON | 429,3 K RON | 450,9 K RON | 443,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,06 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | – | 0,55 | 29,68 | 11,09 | ▼ 62,6% |
| Scor bonitate | 27 | 58 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.