AZA&ANAYS TURIST S.R.L.

CUI: 46381477 J2022003899122 SRL Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46381477
Cod înmatriculare J2022003899122
EUID ROONRC.J2022003899122
Data înmatriculării 2022-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş, 22/G

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Beliş, Comuna Beliş
Număr: 22/G

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 13.877 RON −13.877 RON −13.877 RON 217.680 RON 0 RON 217.680 RON −13.677 RON 13.857 RON 0 RON 0 RON 217.500 RON 0 RON 1
2023 394.554 RON 515.175 RON 400.274 RON 109.113 RON 114.901 RON 876.443 RON 268.854 RON 607.589 RON 95.436 RON 512.153 RON 561.000 RON 0 RON 268.854 RON 0 RON 3
2024 401.600 RON 350.300 RON 149.489 RON 190.570 RON 200.811 RON 1.185.181 RON 232.604 RON 952.577 RON 285.619 RON 666.958 RON 471.200 RON 477.600 RON 232.604 RON 0 RON 2
2025 100.000 RON 136.250 RON 237.195 RON −103.495 RON −100.945 RON 1.313.783 RON 632.607 RON 681.176 RON 31.124 RON 1.086.305 RON 471.200 RON 204.957 RON 196.354 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TALOȘ BOGDAN ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.495 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,0 K RON
Rezultat Net 2025
−103,5 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 394,6 K RON 401,6 K RON 100,0 K RON
Venituri totale 0 RON 515,2 K RON 350,3 K RON 136,3 K RON
Cheltuieli totale 13,9 K RON 400,3 K RON 149,5 K RON 237,2 K RON
Rezultat net −13,9 K RON 109,1 K RON 190,6 K RON −103,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate632,6 K RON (48.2%)
Active circulante681,2 K RON (51.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri471,2 K RON
Creanțe205,0 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,21
Durata stocaj (zile) 1.720
Rotație creanțe (ori/an) 0,49
Durata încasare (zile) 748

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-101,0%
Marjă netă
-103,5%
ROA
-7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,9 K RON 217,7 K RON 6,4%
2023 512,2 K RON 876,4 K RON 58,4%
2024 667,0 K RON 1,19 M RON 56,3%
2025 1,09 M RON 1,31 M RON 82,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 394,6 K RON 401,6 K RON 100,0 K RON ▼ 75,1%
Rezultat net −13,9 K RON 109,1 K RON 190,6 K RON −103,5 K RON ▼ 154,3%
Total active 217,7 K RON 876,4 K RON 1,19 M RON 1,31 M RON ▲ 10,9%
Capitaluri proprii −13,7 K RON 95,4 K RON 285,6 K RON 31,1 K RON ▼ 89,1%
Datorii totale 13,9 K RON 512,2 K RON 667,0 K RON 1,09 M RON ▲ 62,9%
Lichiditate curentă 15,71 1,19 1,43 0,63 ▼ 56,1%
Marjă netă (%) – 27,65 47,45 -103,50 ▼ 318,1%
Scor bonitate 44 67 75 23 ▼ 69,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.