MISS VALERIE S.R.L.

CUI: 46950165 J2022003624139 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46950165
Cod înmatriculare J2022003624139
EUID ROONRC.J2022003624139
Data înmatriculării 2022-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 44, M16, 1, 900683

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 44
Bloc: M16
Etaj: 1
Cod poștal: 900683

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.907 RON −2.907 RON −2.907 RON 2.489 RON 0 RON 2.489 RON −2.707 RON 5.196 RON 60 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.000 RON 59.000 RON 70.411 RON −11.411 RON −11.411 RON 74.520 RON 1.954 RON 72.566 RON −14.118 RON 89.638 RON 63.782 RON 2.430 RON 0 RON 1.000 RON 0
2024 66.878 RON 66.910 RON 65.384 RON 1.282 RON 1.526 RON 152.730 RON 1.117 RON 151.613 RON −12.836 RON 173.049 RON 144.395 RON 4.270 RON 0 RON 7.483 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU VALERIA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.836 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
152,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 59,0 K RON 66,9 K RON
Venituri totale 0 RON 59,0 K RON 66,9 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 70,4 K RON 65,4 K RON
Rezultat net −2,9 K RON −11,4 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (0.7%)
Active circulante151,6 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri144,4 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,46
Durata stocaj (zile) 788
Rotație creanțe (ori/an) 15,66
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,2 K RON 2,5 K RON 208,8%
2023 89,6 K RON 74,5 K RON 120,3%
2024 173,0 K RON 152,7 K RON 113,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 59,0 K RON 66,9 K RON ▲ 13,4%
Rezultat net −2,9 K RON −11,4 K RON 1,3 K RON ▲ 111,2%
Total active 2,5 K RON 74,5 K RON 152,7 K RON ▲ 105,0%
Capitaluri proprii −2,7 K RON −14,1 K RON −12,8 K RON ▲ 9,1%
Datorii totale 5,2 K RON 89,6 K RON 173,0 K RON ▲ 93,1%
Lichiditate curentă 0,48 0,81 0,88 ▲ 8,2%
Marjă netă (%) – -19,34 1,92 ▲ 109,9%
Scor bonitate 22 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.