DIAWASH AND EBENCAR S.R.L.

CUI: 46800907 J2022003469226 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46800907
Cod înmatriculare J2022003469226
EUID ROONRC.J2022003469226
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, PETRE CARP, 17A, 1, 707410

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: PETRE CARP
Număr: 17A
Apartament: 1
Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 292.946 RON 292.948 RON 412.553 RON −122.534 RON −119.605 RON 59.681 RON 0 RON 59.681 RON −299.975 RON 359.656 RON 19.983 RON 24.760 RON 0 RON 0 RON 4
2025 326.583 RON 326.589 RON 396.678 RON −75.014 RON −70.089 RON 52.085 RON 0 RON 52.085 RON −374.989 RON 427.074 RON 22.512 RON 2.997 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILIESCU COCA ADRIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului
ILIESCU OCTAVIAN DOREL
administrator
Sat Bârla, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−374.989 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.014 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 820% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,6 K RON
Rezultat Net 2025
−75,0 K RON
Total Active 2025
52,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 292,9 K RON 326,6 K RON
Venituri totale 292,9 K RON 326,6 K RON
Cheltuieli totale 412,6 K RON 396,7 K RON
Rezultat net −122,5 K RON −75,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−374.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,5 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar26,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,51
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 108,97
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-144,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 359,7 K RON 59,7 K RON 602,6%
2025 427,1 K RON 52,1 K RON 820,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 292,9 K RON 326,6 K RON ▲ 11,5%
Rezultat net −122,5 K RON −75,0 K RON ▲ 38,8%
Total active 59,7 K RON 52,1 K RON ▼ 12,7%
Capitaluri proprii −300,0 K RON −375,0 K RON ▼ 25,0%
Datorii totale 359,7 K RON 427,1 K RON ▲ 18,7%
Lichiditate curentă 0,17 0,12 ▼ 26,5%
Marjă netă (%) -41,83 -22,97 ▲ 45,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 820% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.