HAPPY KIDS' HEADQUARTERS S.R.L.
CUI: 46871274
J2022003459135
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46871274
Cod înmatriculare
J2022003459135
EUID
ROONRC.J2022003459135
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, SIMION BĂRNUŢIU, 3, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
3
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.950 RON | 63.952 RON | 33.043 RON | 30.282 RON | 30.909 RON | 38.978 RON | 0 RON | 38.978 RON | 30.482 RON | 8.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 374.613 RON | 374.625 RON | 263.693 RON | 107.260 RON | 110.932 RON | 122.573 RON | 5.546 RON | 117.027 RON | 107.500 RON | 15.073 RON | 0 RON | 61.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 415.191 RON | 417.513 RON | 400.799 RON | 9.219 RON | 16.714 RON | 191.876 RON | 170.855 RON | 21.021 RON | 9.459 RON | 182.417 RON | 0 RON | 7.272 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 588.557 RON | 588.629 RON | 562.915 RON | 13.590 RON | 25.714 RON | 203.205 RON | 143.810 RON | 59.395 RON | 13.830 RON | 189.375 RON | 477 RON | 1.091 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAGHEL ADRIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
NAGHEL ALINA
administrator
Municipiul Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
588,6 K RON
Rezultat Net 2025
13,6 K RON
Total Active 2025
203,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 374,6 K RON | 415,2 K RON | 588,6 K RON |
| Venituri totale | 64,0 K RON | 374,6 K RON | 417,5 K RON | 588,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 263,7 K RON | 400,8 K RON | 562,9 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 107,3 K RON | 9,2 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 764,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,8 K RON (70.8%)
Active circulante59,4 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar57,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.233,87 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 539,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,5 K RON | 39,0 K RON | 21,8% |
| 2023 | 15,1 K RON | 122,6 K RON | 12,3% |
| 2024 | 182,4 K RON | 191,9 K RON | 95,1% |
| 2025 | 189,4 K RON | 203,2 K RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 374,6 K RON | 415,2 K RON | 588,6 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 107,3 K RON | 9,2 K RON | 13,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Total active | 39,0 K RON | 122,6 K RON | 191,9 K RON | 203,2 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 107,5 K RON | 9,5 K RON | 13,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 15,1 K RON | 182,4 K RON | 189,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 4,59 | 7,76 | 0,12 | 0,31 | ▲ 172,2% |
| Marjă netă (%) | 47,35 | 28,63 | 2,22 | 2,31 | ▲ 4,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | 51 | ▲ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 764,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.