KAȘMIR MEDIA PRO S.R.L.
CUI: 46856711
J2022003425138
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46856711
Cod înmatriculare
J2022003425138
EUID
ROONRC.J2022003425138
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, GEORGE MURNU, 23, 60, D, 1, 51, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
GEORGE MURNU
Număr:
23
Bloc:
60
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
51
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109.168 RON | 109.168 RON | 26.781 RON | 81.317 RON | 82.387 RON | 90.939 RON | 0 RON | 90.939 RON | 81.517 RON | 9.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.866 RON | 71.866 RON | 45.659 RON | 22.070 RON | 26.207 RON | 112.177 RON | 0 RON | 112.177 RON | 103.587 RON | 8.590 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 478.770 RON | 479.435 RON | 629.516 RON | −150.081 RON | −150.081 RON | 80.847 RON | 40.483 RON | 40.364 RON | −46.494 RON | 127.341 RON | 8.113 RON | 26.308 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 417.899 RON | 418.055 RON | 740.318 RON | −322.263 RON | −322.263 RON | 199.658 RON | 33.188 RON | 166.470 RON | −368.757 RON | 568.415 RON | 8.113 RON | 157.988 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAȘMIR PAULA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−368.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−322.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
417,9 K RON
Rezultat Net 2025
−322,3 K RON
Total Active 2025
199,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 71,9 K RON | 478,8 K RON | 417,9 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 71,9 K RON | 479,4 K RON | 418,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 45,7 K RON | 629,5 K RON | 740,3 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 22,1 K RON | −150,1 K RON | −322,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 602,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−368.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,2 K RON (16.6%)
Active circulante166,5 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe158,0 K RON
Numerar369 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,51 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,1%
Marjă netă
-77,1%
ROA
-161,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,4 K RON | 90,9 K RON | 10,4% |
| 2023 | 8,6 K RON | 112,2 K RON | 7,7% |
| 2024 | 127,3 K RON | 80,8 K RON | 157,5% |
| 2025 | 568,4 K RON | 199,7 K RON | 284,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 71,9 K RON | 478,8 K RON | 417,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 22,1 K RON | −150,1 K RON | −322,3 K RON | ▼ 114,7% |
| Total active | 90,9 K RON | 112,2 K RON | 80,8 K RON | 199,7 K RON | ▲ 147,0% |
| Capitaluri proprii | 81,5 K RON | 103,6 K RON | −46,5 K RON | −368,8 K RON | ▼ 693,1% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 8,6 K RON | 127,3 K RON | 568,4 K RON | ▲ 346,4% |
| Lichiditate curentă | 9,65 | 13,06 | 0,32 | 0,29 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 74,49 | 30,71 | -31,35 | -77,12 | ▼ 146,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 602,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.