ELMAS ONE TERASAMENTE S.R.L.
CUI: 47149905
J2022003384053
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47149905
Cod înmatriculare
J2022003384053
EUID
ROONRC.J2022003384053
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 8, 12A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 309.876 RON | 309.876 RON | 60.466 RON | 246.373 RON | 249.410 RON | 251.337 RON | 0 RON | 251.337 RON | 246.573 RON | 4.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.237.101 RON | 2.249.271 RON | 817.073 RON | 1.413.020 RON | 1.432.198 RON | 1.772.480 RON | 0 RON | 1.772.480 RON | 1.659.593 RON | 112.887 RON | 0 RON | 555.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.643 RON | 86.915 RON | 60.904 RON | 21.932 RON | 26.011 RON | 160.635 RON | 0 RON | 160.635 RON | 78.265 RON | 82.370 RON | 0 RON | 159.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 374.794 RON | 494.798 RON | 549.028 RON | −54.230 RON | −54.230 RON | 2.411.749 RON | 1.592.307 RON | 819.442 RON | 24.035 RON | 2.406.304 RON | 197.315 RON | 609.766 RON | 0 RON | 18.590 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICA SORIN-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,8 K RON
Rezultat Net 2025
−54,2 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,9 K RON | 2,24 M RON | 63,6 K RON | 374,8 K RON |
| Venituri totale | 309,9 K RON | 2,25 M RON | 86,9 K RON | 494,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 817,1 K RON | 60,9 K RON | 549,0 K RON |
| Rezultat net | 246,4 K RON | 1,41 M RON | 21,9 K RON | −54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,59 M RON (66%)
Active circulante819,4 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,3 K RON
Creanțe609,8 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 594 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,8 K RON | 251,3 K RON | 1,9% |
| 2023 | 112,9 K RON | 1,77 M RON | 6,4% |
| 2024 | 82,4 K RON | 160,6 K RON | 51,3% |
| 2025 | 2,41 M RON | 2,41 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,9 K RON | 2,24 M RON | 63,6 K RON | 374,8 K RON | ▲ 488,9% |
| Rezultat net | 246,4 K RON | 1,41 M RON | 21,9 K RON | −54,2 K RON | ▼ 347,3% |
| Total active | 251,3 K RON | 1,77 M RON | 160,6 K RON | 2,41 M RON | ▲ 1.401,4% |
| Capitaluri proprii | 246,6 K RON | 1,66 M RON | 78,3 K RON | 24,0 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 112,9 K RON | 82,4 K RON | 2,41 M RON | ▲ 2.821,3% |
| Lichiditate curentă | 52,76 | 15,70 | 1,95 | 0,34 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 79,51 | 63,16 | 34,46 | -14,47 | ▼ 142,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 25 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.