AIR MAG HVAC S.R.L.
CUI: 46497766
J2022003308352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46497766
Cod înmatriculare
J2022003308352
EUID
ROONRC.J2022003308352
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 190, 5, 35
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
190
Etaj:
5
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 6.293 RON | −2.293 RON | −2.293 RON | 3.594 RON | 219 RON | 3.375 RON | −2.193 RON | 5.787 RON | 2.500 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.941 RON | 12.941 RON | 40.450 RON | −27.639 RON | −27.509 RON | 5.304 RON | 81 RON | 5.223 RON | −29.832 RON | 35.136 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.552 RON | 123.814 RON | 102.286 RON | 20.289 RON | 21.528 RON | 19.248 RON | 0 RON | 19.248 RON | −9.543 RON | 28.791 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.969 RON | 50.969 RON | 81.783 RON | −31.323 RON | −30.814 RON | 37.952 RON | 0 RON | 37.952 RON | −40.866 RON | 79.426 RON | 35.609 RON | 200 RON | 0 RON | 608 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICI JELCO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
38,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 12,9 K RON | 121,6 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 12,9 K RON | 123,8 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 40,5 K RON | 102,3 K RON | 81,8 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −27,6 K RON | 20,3 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe200 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 254,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,5%
Marjă netă
-61,5%
ROA
-82,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,8 K RON | 3,6 K RON | 161,0% |
| 2023 | 35,1 K RON | 5,3 K RON | 662,4% |
| 2024 | 28,8 K RON | 19,2 K RON | 149,6% |
| 2025 | 79,4 K RON | 38,0 K RON | 209,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 12,9 K RON | 121,6 K RON | 51,0 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −27,6 K RON | 20,3 K RON | −31,3 K RON | ▼ 254,4% |
| Total active | 3,6 K RON | 5,3 K RON | 19,2 K RON | 38,0 K RON | ▲ 97,2% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −29,8 K RON | −9,5 K RON | −40,9 K RON | ▼ 328,2% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 35,1 K RON | 28,8 K RON | 79,4 K RON | ▲ 175,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,15 | 0,67 | 0,48 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | -57,33 | -213,58 | 16,69 | -61,46 | ▼ 468,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.