CLEANING NAVAL S.R.L.

CUI: 46770490 J2022003265130 SRL Constanţa, Municipiul Medgidia
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46770490
Cod înmatriculare J2022003265130
EUID ROONRC.J2022003265130
Data înmatriculării 2022-09-02
Formă juridică SRL
Stare Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Medgidia, TINERETULUI, 96B, 905600

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Medgidia
Stradă: TINERETULUI
Număr: 96B
Cod poștal: 905600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.447.039 RON 3.447.039 RON 3.441.908 RON −490 RON 5.131 RON 2.540.334 RON 1.617.655 RON 922.679 RON 2.199.012 RON 341.322 RON 0 RON 900.000 RON 0 RON 0 RON 33
2025 43.633 RON 161.490 RON 239.334 RON −77.844 RON −77.844 RON 1.922.661 RON 1.663.010 RON 259.651 RON −1.362.384 RON 3.285.045 RON 0 RON 253.439 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUSTAFA TÜLÜN NAZIRA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.362.384 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.844 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
−77,8 K RON
Total Active 2025
1,92 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,45 M RON 43,6 K RON
Venituri totale 3,45 M RON 161,5 K RON
Cheltuieli totale 3,44 M RON 239,3 K RON
Rezultat net −490 RON −77,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.362.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,66 M RON (86.5%)
Active circulante259,7 K RON (13.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe253,4 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-178,4%
Marjă netă
-178,4%
ROA
-4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 341,3 K RON 2,54 M RON 13,4%
2025 3,29 M RON 1,92 M RON 170,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,45 M RON 43,6 K RON ▼ 98,7%
Rezultat net −490 RON −77,8 K RON ▼ 15.786,5%
Total active 2,54 M RON 1,92 M RON ▼ 24,3%
Capitaluri proprii 2,20 M RON −1,36 M RON ▼ 162,0%
Datorii totale 341,3 K RON 3,29 M RON ▲ 862,4%
Lichiditate curentă 2,70 0,08 ▼ 97,1%
Marjă netă (%) -0,01 -178,41 ▼ 1.784.000,0%
Scor bonitate 64 12 ▼ 81,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.