WHITECAB FLEET S.R.L.

CUI: 46400056 J2022003025358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46400056
Cod înmatriculare J2022003025358
EUID ROONRC.J2022003025358
Data înmatriculării 2022-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞTIINŢEI, 4, D42, B, 1, 1, 300472

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ŞTIINŢEI
Număr: 4
Bloc: D42
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 300472

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.341 RON −1.341 RON −1.341 RON −141 RON 0 RON −141 RON −1.141 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 6.503 RON 10.003 RON 207.517 RON −197.514 RON −197.514 RON 1.962.573 RON 1.464.440 RON 498.133 RON −198.655 RON 2.059.728 RON 320.829 RON 172.698 RON 101.500 RON 0 RON 0
2024 80.270 RON 145.340 RON 547.873 RON −402.533 RON −402.533 RON 1.485.639 RON 1.285.440 RON 200.199 RON −601.188 RON 1.840.397 RON 5.042 RON 193.220 RON 246.430 RON 0 RON 0
2025 2.553.950 RON 3.136.405 RON 2.292.728 RON 772.978 RON 843.677 RON 966.485 RON 434.616 RON 531.869 RON 171.790 RON 771.992 RON 119.507 RON 208.918 RON 22.703 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEȘ DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,55 M RON
Rezultat Net 2025
773,0 K RON
Total Active 2025
966,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,5 K RON 80,3 K RON 2,55 M RON
Venituri totale 0 RON 10,0 K RON 145,3 K RON 3,14 M RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 207,5 K RON 547,9 K RON 2,29 M RON
Rezultat net −1,3 K RON −197,5 K RON −402,5 K RON 773,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate434,6 K RON (45%)
Active circulante531,9 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri119,5 K RON
Creanțe208,9 K RON
Numerar203,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,37
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 12,22
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,0%
Marjă netă
30,3%
ROA
80,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,0 K RON −141 RON –
2023 2,06 M RON 1,96 M RON 105,0%
2024 1,84 M RON 1,49 M RON 123,9%
2025 772,0 K RON 966,5 K RON 79,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,5 K RON 80,3 K RON 2,55 M RON ▲ 3.081,7%
Rezultat net −1,3 K RON −197,5 K RON −402,5 K RON 773,0 K RON ▲ 292,0%
Total active −141 RON 1,96 M RON 1,49 M RON 966,5 K RON ▼ 34,9%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −198,7 K RON −601,2 K RON 171,8 K RON ▲ 128,6%
Datorii totale 1,0 K RON 2,06 M RON 1,84 M RON 772,0 K RON ▼ 58,1%
Lichiditate curentă -0,14 0,24 0,11 0,69 ▲ 533,3%
Marjă netă (%) – -3.037,28 -501,47 30,27 ▲ 106,0%
Scor bonitate 25 19 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (773,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.