NEA' NICU COFFEE S.R.L.
CUI: 46617277
J2022002974226
SRL
Iaşi, Sat Moţca, Comuna Moţca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46617277
Cod înmatriculare
J2022002974226
EUID
ROONRC.J2022002974226
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Moţca, Comuna Moţca, Bucovinei, 121, 1, 707345, clădire C4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Moţca, Comuna Moţca
Stradă:
Bucovinei
Număr:
121
Etaj:
1
Cod poștal:
707345
Completare adresă:
clădire C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.882 RON | 43.918 RON | 40.870 RON | 2.619 RON | 3.048 RON | 32.979 RON | 0 RON | 32.979 RON | 2.819 RON | 30.160 RON | 17.489 RON | 15.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 365.223 RON | 367.794 RON | 315.490 RON | 48.652 RON | 52.304 RON | 110.747 RON | 23.950 RON | 86.797 RON | 51.471 RON | 59.276 RON | 69.429 RON | 17.197 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 252.890 RON | 254.495 RON | 268.902 RON | −14.917 RON | −14.407 RON | 73.278 RON | 27.647 RON | 45.631 RON | 36.555 RON | 36.723 RON | 29.652 RON | 15.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢARĂLUNGĂ NICOLAE-ALBERT
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.917 RON)
Cifra de Afaceri 2024
252,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
73,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 365,2 K RON | 252,9 K RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 367,8 K RON | 254,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 315,5 K RON | 268,9 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 48,7 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 430,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (37.7%)
Active circulante45,6 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar389 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,53 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,22 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,2 K RON | 33,0 K RON | 91,5% |
| 2023 | 59,3 K RON | 110,7 K RON | 53,5% |
| 2024 | 36,7 K RON | 73,3 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 365,2 K RON | 252,9 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 48,7 K RON | −14,9 K RON | ▼ 130,7% |
| Total active | 33,0 K RON | 110,7 K RON | 73,3 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 51,5 K RON | 36,6 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 59,3 K RON | 36,7 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,46 | 1,24 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 6,11 | 13,32 | -5,90 | ▼ 144,3% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.