NEL TERRA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46987776
J2022002820035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46987776
Cod înmatriculare
J2022002820035
EUID
ROONRC.J2022002820035
Data înmatriculării
2022-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 177, S1a, A, PARTER, 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
177
Bloc:
S1a
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33.214 RON | 33.214 RON | 15.041 RON | 17.848 RON | 18.173 RON | 27.676 RON | 306 RON | 27.370 RON | 17.848 RON | 9.828 RON | 8.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.273 RON | 53.273 RON | 77.735 RON | −24.908 RON | −24.462 RON | 36.283 RON | 306 RON | 35.977 RON | −7.060 RON | 43.343 RON | 13.126 RON | 5.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.962 RON | 81.962 RON | 94.350 RON | −12.388 RON | −12.388 RON | 20.981 RON | 306 RON | 20.675 RON | −19.448 RON | 40.429 RON | 11.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 147.477 RON | 147.477 RON | 141.026 RON | 5.419 RON | 6.451 RON | 47.377 RON | 306 RON | 47.071 RON | −14.029 RON | 61.406 RON | 0 RON | 17.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOLOŞ ION
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
TOLOȘ ELENA
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
47,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 53,3 K RON | 82,0 K RON | 147,5 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 53,3 K RON | 82,0 K RON | 147,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 77,7 K RON | 94,4 K RON | 141,0 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −24,9 K RON | −12,4 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306 RON (0.6%)
Active circulante47,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,2 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,57 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,8 K RON | 27,7 K RON | 35,5% |
| 2023 | 43,3 K RON | 36,3 K RON | 119,5% |
| 2024 | 40,4 K RON | 21,0 K RON | 192,7% |
| 2025 | 61,4 K RON | 47,4 K RON | 129,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 53,3 K RON | 82,0 K RON | 147,5 K RON | ▲ 79,9% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −24,9 K RON | −12,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 143,7% |
| Total active | 27,7 K RON | 36,3 K RON | 21,0 K RON | 47,4 K RON | ▲ 125,8% |
| Capitaluri proprii | 17,8 K RON | −7,1 K RON | −19,4 K RON | −14,0 K RON | ▲ 27,9% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 43,3 K RON | 40,4 K RON | 61,4 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 0,83 | 0,51 | 0,77 | ▲ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 53,74 | -46,76 | -15,11 | 3,67 | ▲ 124,3% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.