TPABIT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 268, 1, 2, 17, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 787.828 RON | 833.670 RON | 431.806 RON | 380.947 RON | 401.864 RON | 589.257 RON | 190.694 RON | 398.563 RON | 384.955 RON | 206.973 RON | 0 RON | 347.707 RON | 0 RON | 2.671 RON | 1 |
| 2025 | 952.879 RON | 955.594 RON | 462.995 RON | 463.962 RON | 492.599 RON | 655.186 RON | 126.038 RON | 529.148 RON | 464.203 RON | 191.158 RON | 6.612 RON | 401.356 RON | 0 RON | 175 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 787,8 K RON | 952,9 K RON |
| Venituri totale | 833,7 K RON | 955,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 431,8 K RON | 463,0 K RON |
| Rezultat net | 380,9 K RON | 464,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 207,0 K RON | 589,3 K RON | 35,1% |
| 2025 | 191,2 K RON | 655,2 K RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 787,8 K RON | 952,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 380,9 K RON | 464,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 589,3 K RON | 655,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 385,0 K RON | 464,2 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 207,0 K RON | 191,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,77 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 48,35 | 48,69 | ▲ 0,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (464,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.