GEOHELIX S.R.L.
CUI: 46544841
J2022002786227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46544841
Cod înmatriculare
J2022002786227
EUID
ROONRC.J2022002786227
Data înmatriculării
2022-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, IANCU BACALU, 3, 700029, Biroul nr. 05, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
IANCU BACALU
Număr:
3
Cod poștal:
700029
Completare adresă:
Biroul nr. 05, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.140 RON | 63.825 RON | 105.724 RON | −43.403 RON | −41.899 RON | 1.081.470 RON | 400.068 RON | 681.402 RON | 109.965 RON | 786.896 RON | 0 RON | 678.379 RON | 193.020 RON | 8.411 RON | 1 |
| 2025 | 140.967 RON | 226.279 RON | 215.110 RON | 11.169 RON | 11.169 RON | 784.418 RON | 295.541 RON | 488.877 RON | 121.133 RON | 536.663 RON | 0 RON | 487.023 RON | 135.033 RON | 8.411 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ANDREI-DARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
141,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
784,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,1 K RON | 141,0 K RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 226,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,7 K RON | 215,1 K RON |
| Rezultat net | −43,4 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,5 K RON (37.7%)
Active circulante488,9 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe487,0 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 786,9 K RON | 1,08 M RON | 72,8% |
| 2025 | 536,7 K RON | 784,4 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,1 K RON | 141,0 K RON | ▲ 181,1% |
| Rezultat net | −43,4 K RON | 11,2 K RON | ▲ 125,7% |
| Total active | 1,08 M RON | 784,4 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 110,0 K RON | 121,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 786,9 K RON | 536,7 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,91 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -86,56 | 7,92 | ▲ 109,1% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.