DANA MOGOSANU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CORNESCU, 7, 1, 11661, 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 978.952 RON | 978.952 RON | 780.826 RON | 175.614 RON | 198.126 RON | 357.421 RON | 178.246 RON | 179.175 RON | 235.151 RON | 122.270 RON | 35.090 RON | 18.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.187.336 RON | 1.187.336 RON | 909.360 RON | 242.476 RON | 277.976 RON | 341.867 RON | 133.570 RON | 208.297 RON | 242.676 RON | 99.191 RON | 51.898 RON | 112.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,0 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 979,0 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 780,8 K RON | 909,4 K RON |
| Rezultat net | 175,6 K RON | 242,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,88 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,55 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 122,3 K RON | 357,4 K RON | 34,2% |
| 2025 | 99,2 K RON | 341,9 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,0 K RON | 1,19 M RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 175,6 K RON | 242,5 K RON | ▲ 38,1% |
| Total active | 357,4 K RON | 341,9 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 235,2 K RON | 242,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 122,3 K RON | 99,2 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 2,10 | ▲ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 17,94 | 20,42 | ▲ 13,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.