DORIS MOB IMPACT S.R.L.

CUI: 46672506 J2022002478056 SRL Bihor, Sat Talpoş, Comuna Batăr
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46672506
Cod înmatriculare J2022002478056
EUID ROONRC.J2022002478056
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Talpoş, Comuna Batăr, TALPOŞ, 562a

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Talpoş, Comuna Batăr
Stradă: TALPOŞ
Număr: 562a

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.805 RON −2.805 RON −2.805 RON 325.196 RON 59.877 RON 265.319 RON −2.605 RON 127.810 RON 0 RON 199.991 RON 199.991 RON 0 RON 0
2024 15.200 RON 57.259 RON 86.870 RON −29.611 RON −29.611 RON 510.962 RON 309.753 RON 201.209 RON −32.216 RON 385.148 RON 0 RON 199.991 RON 158.030 RON 0 RON 2
2025 33.850 RON 91.950 RON 153.464 RON −61.514 RON −61.514 RON 330.338 RON 282.944 RON 47.394 RON −93.730 RON 297.236 RON 42.875 RON 0 RON 126.832 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATI DORIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−93.730 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.514 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,9 K RON
Rezultat Net 2025
−61,5 K RON
Total Active 2025
330,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 15,2 K RON 33,9 K RON
Venituri totale 0 RON 57,3 K RON 92,0 K RON
Cheltuieli totale 2,8 K RON 86,9 K RON 153,5 K RON
Rezultat net −2,8 K RON −29,6 K RON −61,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate282,9 K RON (85.7%)
Active circulante47,4 K RON (14.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,9 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,79
Durata stocaj (zile) 462
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-181,7%
Marjă netă
-181,7%
ROA
-18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 127,8 K RON 325,2 K RON 39,3%
2024 385,1 K RON 511,0 K RON 75,4%
2025 297,2 K RON 330,3 K RON 90,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 15,2 K RON 33,9 K RON ▲ 122,7%
Rezultat net −2,8 K RON −29,6 K RON −61,5 K RON ▼ 107,7%
Total active 325,2 K RON 511,0 K RON 330,3 K RON ▼ 35,3%
Capitaluri proprii −2,6 K RON −32,2 K RON −93,7 K RON ▼ 190,9%
Datorii totale 127,8 K RON 385,1 K RON 297,2 K RON ▼ 22,8%
Lichiditate curentă 2,08 0,52 0,16 ▼ 69,5%
Marjă netă (%) – -194,81 -181,73 ▲ 6,7%
Scor bonitate 44 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.