D&L PUB COFEE S.R.L.
CUI: 47267420
J2022002455332
SRL
Suceava, Oraş Dolhasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47267420
Cod înmatriculare
J2022002455332
EUID
ROONRC.J2022002455332
Data înmatriculării
2022-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Dolhasca, ESPLANADEI, 10, 727170
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Dolhasca
Stradă:
ESPLANADEI
Număr:
10
Cod poștal:
727170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 146 RON | 146 RON | 1.633 RON | −1.488 RON | −1.487 RON | 9.346 RON | 0 RON | 9.346 RON | −1.288 RON | 10.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 304.940 RON | 305.261 RON | 392.217 RON | −109.320 RON | −86.956 RON | 204.746 RON | 156.063 RON | 48.683 RON | −110.608 RON | 315.354 RON | 9.423 RON | 18.852 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 51.529 RON | 207.599 RON | 196.712 RON | 9.711 RON | 10.887 RON | 111.008 RON | 0 RON | 111.008 RON | −101.286 RON | 212.294 RON | 0 RON | 105.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 94.257 RON | 94.257 RON | 177.721 RON | −83.464 RON | −83.464 RON | 108.579 RON | 28.611 RON | 79.968 RON | −184.750 RON | 296.398 RON | 62.619 RON | 12.187 RON | 0 RON | 3.069 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORAŞ SIMONA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,3 K RON
Rezultat Net 2025
−83,5 K RON
Total Active 2025
108,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146 RON | 304,9 K RON | 51,5 K RON | 94,3 K RON |
| Venituri totale | 146 RON | 305,3 K RON | 207,6 K RON | 94,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 392,2 K RON | 196,7 K RON | 177,7 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −109,3 K RON | 9,7 K RON | −83,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (26.4%)
Active circulante80,0 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,6 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,6%
Marjă netă
-88,6%
ROA
-76,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,6 K RON | 9,3 K RON | 113,8% |
| 2023 | 315,4 K RON | 204,7 K RON | 154,0% |
| 2024 | 212,3 K RON | 111,0 K RON | 191,2% |
| 2025 | 296,4 K RON | 108,6 K RON | 273,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146 RON | 304,9 K RON | 51,5 K RON | 94,3 K RON | ▲ 82,9% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −109,3 K RON | 9,7 K RON | −83,5 K RON | ▼ 959,5% |
| Total active | 9,3 K RON | 204,7 K RON | 111,0 K RON | 108,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −110,6 K RON | −101,3 K RON | −184,8 K RON | ▼ 82,4% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 315,4 K RON | 212,3 K RON | 296,4 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,15 | 0,52 | 0,27 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | -1.019,18 | -35,85 | 18,85 | -88,55 | ▼ 569,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.