MANAGING DESIGN S.R.L.

CUI: 46746204 J2022002416160 SRL Dolj, Sat Branişte, Comuna Podari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46746204
Cod înmatriculare J2022002416160
EUID ROONRC.J2022002416160
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Branişte, Comuna Podari, NARCISELOR, 1, 207467

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Branişte, Comuna Podari
Stradă: NARCISELOR
Număr: 1
Cod poștal: 207467

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.432 RON 2.432 RON 41.965 RON −39.557 RON −39.533 RON 39.440 RON 0 RON 39.440 RON −46.048 RON 85.488 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 139.191 RON 139.604 RON 87.114 RON 43.011 RON 52.490 RON 25.760 RON 5.444 RON 20.316 RON −3.037 RON 28.797 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 180.138 RON 180.138 RON 343.167 RON −165.932 RON −163.029 RON 8.640 RON 5.071 RON 3.569 RON −180.080 RON 188.720 RON 0 RON 584 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISLICARU-CIOCOIU GABRIELA-ANIELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−180.080 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.932 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2184.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,1 K RON
Rezultat Net 2025
−165,9 K RON
Total Active 2025
8,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,4 K RON 139,2 K RON 180,1 K RON
Venituri totale 2,4 K RON 139,6 K RON 180,1 K RON
Cheltuieli totale 42,0 K RON 87,1 K RON 343,2 K RON
Rezultat net −39,6 K RON 43,0 K RON −165,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,1 K RON (58.7%)
Active circulante3,6 K RON (41.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe584 RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 308,46
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-90,5%
Marjă netă
-92,1%
ROA
-1.920,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 85,5 K RON 39,4 K RON 216,8%
2024 28,8 K RON 25,8 K RON 111,8%
2025 188,7 K RON 8,6 K RON 2.184,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 139,2 K RON 180,1 K RON ▲ 29,4%
Rezultat net −39,6 K RON 43,0 K RON −165,9 K RON ▼ 485,8%
Total active 39,4 K RON 25,8 K RON 8,6 K RON ▼ 66,5%
Capitaluri proprii −46,0 K RON −3,0 K RON −180,1 K RON ▼ 5.829,5%
Datorii totale 85,5 K RON 28,8 K RON 188,7 K RON ▲ 555,3%
Lichiditate curentă 0,46 0,71 0,02 ▼ 97,3%
Marjă netă (%) -1.626,52 30,90 -92,11 ▼ 398,1%
Scor bonitate 19 60 19 ▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2184.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.