FIDEM BROKER MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45616940
J2022002412403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45616940
Cod înmatriculare
J2022002412403
EUID
ROONRC.J2022002412403
Data înmatriculării
2022-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HALELOR, 7, 3, 3, SUPRAFATA 276,82 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
HALELOR
Număr:
7
Etaj:
3
Completare adresă:
SUPRAFATA 276,82 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 160.665 RON | 160.665 RON | 61.147 RON | 94.794 RON | 99.518 RON | 96.230 RON | 7.524 RON | 88.706 RON | 94.994 RON | 1.479 RON | 0 RON | 76.469 RON | 0 RON | 243 RON | 0 |
| 2023 | 196.294 RON | 196.294 RON | 424.690 RON | −228.396 RON | −228.396 RON | 76.553 RON | 15.320 RON | 61.233 RON | −134.097 RON | 210.650 RON | 4.155 RON | 35.499 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.062.769 RON | 1.062.769 RON | 1.055.034 RON | 4.229 RON | 7.735 RON | 132.032 RON | 35.084 RON | 96.948 RON | −129.668 RON | 261.700 RON | 0 RON | 37.097 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.753.099 RON | 2.842.917 RON | 2.822.211 RON | 16.315 RON | 20.706 RON | 193.940 RON | 33.122 RON | 160.818 RON | −113.353 RON | 307.293 RON | 0 RON | 91.857 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACU IONUȚ - CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,75 M RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
193,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 196,3 K RON | 1,06 M RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 160,7 K RON | 196,3 K RON | 1,06 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,1 K RON | 424,7 K RON | 1,06 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | 94,8 K RON | −228,4 K RON | 4,2 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (17.1%)
Active circulante160,8 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,9 K RON
Numerar69,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,97 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 96,2 K RON | 1,5% |
| 2023 | 210,7 K RON | 76,6 K RON | 275,2% |
| 2024 | 261,7 K RON | 132,0 K RON | 198,2% |
| 2025 | 307,3 K RON | 193,9 K RON | 158,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 196,3 K RON | 1,06 M RON | 2,75 M RON | ▲ 159,0% |
| Rezultat net | 94,8 K RON | −228,4 K RON | 4,2 K RON | 16,3 K RON | ▲ 285,8% |
| Total active | 96,2 K RON | 76,6 K RON | 132,0 K RON | 193,9 K RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 95,0 K RON | −134,1 K RON | −129,7 K RON | −113,4 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 210,7 K RON | 261,7 K RON | 307,3 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 59,98 | 0,29 | 0,37 | 0,52 | ▲ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 59,00 | -116,35 | 0,40 | 0,59 | ▲ 47,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.