TALISO TRIO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, CIPRIAN PORUMBESCU, 4, 47, 430102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.920 RON | 99.520 RON | 74.403 RON | 21.178 RON | 25.117 RON | 37.071 RON | 7.178 RON | 29.893 RON | 28.333 RON | 8.738 RON | 0 RON | 29.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 75.807 RON | 77.409 RON | 66.236 RON | 9.199 RON | 11.173 RON | 122.784 RON | 96.477 RON | 26.307 RON | 37.532 RON | 93.385 RON | 0 RON | 23.500 RON | 0 RON | 8.133 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 75,8 K RON |
| Venituri totale | 99,5 K RON | 77,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 66,2 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,7 K RON | 37,1 K RON | 23,6% |
| 2025 | 93,4 K RON | 122,8 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 75,8 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 9,2 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 37,1 K RON | 122,8 K RON | ▲ 231,2% |
| Capitaluri proprii | 28,3 K RON | 37,5 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 93,4 K RON | ▲ 968,7% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 0,28 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 21,63 | 12,13 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.