STEP AUTO-RULATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Cumpărătura, Comuna Bosanci, 107-1, 727046, cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 167 RON | −167 RON | −167 RON | 165 RON | 0 RON | 165 RON | 33 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 476.304 RON | 478.230 RON | 525.129 RON | −51.662 RON | −46.899 RON | 425.853 RON | 0 RON | 425.853 RON | −51.629 RON | 477.482 RON | 353.124 RON | 8.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 496.902 RON | 496.956 RON | 605.740 RON | −108.784 RON | −108.784 RON | 456.141 RON | 0 RON | 456.141 RON | −160.413 RON | 616.554 RON | 422.877 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 699.638 RON | 878.681 RON | 708.901 RON | 160.996 RON | 169.780 RON | 439.408 RON | 0 RON | 439.408 RON | 583 RON | 452.936 RON | 363.681 RON | 619 RON | 0 RON | 14.111 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4511 — Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Top format din 76 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 476,3 K RON | 496,9 K RON | 699,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 478,2 K RON | 497,0 K RON | 878,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 167 RON | 525,1 K RON | 605,7 K RON | 708,9 K RON |
| Rezultat net | −167 RON | −51,7 K RON | −108,8 K RON | 161,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 948,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.130,27 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132 RON | 165 RON | 80,0% |
| 2023 | 477,5 K RON | 425,9 K RON | 112,1% |
| 2024 | 616,6 K RON | 456,1 K RON | 135,2% |
| 2025 | 452,9 K RON | 439,4 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 476,3 K RON | 496,9 K RON | 699,6 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | −167 RON | −51,7 K RON | −108,8 K RON | 161,0 K RON | ▲ 248,0% |
| Total active | 165 RON | 425,9 K RON | 456,1 K RON | 439,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 33 RON | −51,6 K RON | −160,4 K RON | 583 RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 132 RON | 477,5 K RON | 616,6 K RON | 452,9 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,89 | 0,74 | 0,97 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | – | -10,85 | -21,89 | 23,01 | ▲ 205,1% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.