THEAGYN S.R.L.
CUI: 46726266
J2022002372161
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46726266
Cod înmatriculare
J2022002372161
EUID
ROONRC.J2022002372161
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PĂLTINIŞ, 84A, 2, 7
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
84A
Etaj:
2
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 279 RON | 8.460 RON | −8.181 RON | −8.181 RON | 289.993 RON | 289.214 RON | 779 RON | −7.981 RON | 297.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 239.400 RON | 328.628 RON | 295.954 RON | 27.446 RON | 32.674 RON | 254.668 RON | 250.806 RON | 3.862 RON | 19.465 RON | 123.311 RON | 0 RON | 1.947 RON | 111.892 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 191.100 RON | 279.749 RON | 270.197 RON | 8.024 RON | 9.552 RON | 176.228 RON | 162.163 RON | 14.065 RON | 5.789 RON | 147.190 RON | 0 RON | 3.369 RON | 23.249 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRIȘOR IULIANA-EUGENIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,0 K RON
Total Active 2025
176,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 239,4 K RON | 191,1 K RON |
| Venituri totale | 279 RON | 328,6 K RON | 279,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 296,0 K RON | 270,2 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,4 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,2 K RON (92%)
Active circulante14,1 K RON (8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,72 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 298,0 K RON | 290,0 K RON | 102,8% |
| 2024 | 123,3 K RON | 254,7 K RON | 48,4% |
| 2025 | 147,2 K RON | 176,2 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 239,4 K RON | 191,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,4 K RON | 8,0 K RON | ▼ 70,8% |
| Total active | 290,0 K RON | 254,7 K RON | 176,2 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 19,5 K RON | 5,8 K RON | ▼ 70,3% |
| Datorii totale | 298,0 K RON | 123,3 K RON | 147,2 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,10 | ▲ 205,4% |
| Marjă netă (%) | – | 11,46 | 4,20 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 38 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.