MĂDĂ&DAN COK S.R.L.

CUI: 47176756 J2022002361338 SRL Suceava, Sat Sasca Mică, Comuna Cornu Luncii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47176756
Cod înmatriculare J2022002361338
EUID ROONRC.J2022002361338
Data înmatriculării 2022-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sasca Mică, Comuna Cornu Luncii, BISERICII, 6, 727147

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sasca Mică, Comuna Cornu Luncii
Stradă: BISERICII
Număr: 6
Cod poștal: 727147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.584 RON 15.584 RON 18.337 RON −2.909 RON −2.753 RON 13.443 RON 0 RON 13.443 RON −2.709 RON 16.152 RON 6.794 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 144.213 RON 144.213 RON 156.380 RON −13.103 RON −12.167 RON 91.744 RON 0 RON 91.744 RON −9.994 RON 101.738 RON 0 RON 64.875 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COK MĂDĂLINA-GEORGIANA
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului
COK FLORIN DAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−9.994 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.103 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
144,2 K RON
Rezultat Net 2023
−13,1 K RON
Total Active 2023
91,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 15,6 K RON 144,2 K RON
Venituri totale 15,6 K RON 144,2 K RON
Cheltuieli totale 18,3 K RON 156,4 K RON
Rezultat net −2,9 K RON −13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 272,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,9 K RON
Numerar26,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,2 K RON 13,4 K RON 120,2%
2023 101,7 K RON 91,7 K RON 110,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 15,6 K RON 144,2 K RON ▲ 825,4%
Rezultat net −2,9 K RON −13,1 K RON ▼ 350,4%
Total active 13,4 K RON 91,7 K RON ▲ 582,5%
Capitaluri proprii −2,7 K RON −10,0 K RON ▼ 268,9%
Datorii totale 16,2 K RON 101,7 K RON ▲ 529,9%
Lichiditate curentă 0,83 0,90 ▲ 8,4%
Marjă netă (%) -18,67 -9,09 ▲ 51,3%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.