DIA THERAPY 2022 S.R.L.

CUI: 46371740 J2022002313223 SRL Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46371740
Cod înmatriculare J2022002313223
EUID ROONRC.J2022002313223
Data înmatriculării 2022-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Paşcani, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 19, A1, B, 3, 705200, PARTER

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Paşcani
Stradă: MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr: 19
Bloc: A1
Scară: B
Apartament: 3
Cod poștal: 705200
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 3.889 RON 41.292 RON −37.403 RON −37.403 RON 368.189 RON 142.901 RON 225.288 RON −37.403 RON 209.481 RON 0 RON 204.514 RON 196.111 RON 0 RON 1
2024 92.532 RON 120.744 RON 205.115 RON −84.371 RON −84.371 RON 306.855 RON 259.739 RON 47.116 RON −121.574 RON 260.334 RON 10 RON 28.245 RON 168.095 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANTA CLAUDIA-SIMONA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−121.574 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.371 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,5 K RON
Rezultat Net 2024
−84,4 K RON
Total Active 2024
306,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 92,5 K RON
Venituri totale 3,9 K RON 120,7 K RON
Cheltuieli totale 41,3 K RON 205,1 K RON
Rezultat net −37,4 K RON −84,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate259,7 K RON (84.6%)
Active circulante47,1 K RON (15.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10 RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9.253,20
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3,28
Durata încasare (zile) 111

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-91,2%
Marjă netă
-91,2%
ROA
-27,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 209,5 K RON 368,2 K RON 56,9%
2024 260,3 K RON 306,9 K RON 84,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 92,5 K RON –
Rezultat net −37,4 K RON −84,4 K RON ▼ 125,6%
Total active 368,2 K RON 306,9 K RON ▼ 16,7%
Capitaluri proprii −37,4 K RON −121,6 K RON ▼ 225,0%
Datorii totale 209,5 K RON 260,3 K RON ▲ 24,3%
Lichiditate curentă 1,08 0,18 ▼ 83,2%
Marjă netă (%) – -91,18 –
Scor bonitate 34 12 ▼ 64,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.