MIDA TEXTILE CONFECTION S.R.L.
CUI: 45605606
J2022002259402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45605606
Cod înmatriculare
J2022002259402
EUID
ROONRC.J2022002259402
Data înmatriculării
2022-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202 B, 6, CAMERA 42
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202 B
Completare adresă:
CAMERA 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 297.150 RON | 297.200 RON | 410.739 RON | −116.510 RON | −113.539 RON | 33.030 RON | 0 RON | 33.030 RON | −116.310 RON | 149.340 RON | 1.558 RON | 16.438 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 483.739 RON | 483.741 RON | 635.367 RON | −156.464 RON | −151.626 RON | 36.919 RON | 0 RON | 36.919 RON | −272.774 RON | 309.693 RON | 187 RON | 24.135 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 449.377 RON | 449.378 RON | 676.552 RON | −227.174 RON | −227.174 RON | 293.292 RON | 0 RON | 293.292 RON | −499.948 RON | 793.240 RON | 0 RON | 286.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 512.505 RON | 512.505 RON | 688.090 RON | −175.585 RON | −175.585 RON | 705.591 RON | 0 RON | 705.591 RON | −675.533 RON | 1.381.124 RON | 0 RON | 698.116 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU DAN VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−675.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
512,5 K RON
Rezultat Net 2025
−175,6 K RON
Total Active 2025
705,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 483,7 K RON | 449,4 K RON | 512,5 K RON |
| Venituri totale | 297,2 K RON | 483,7 K RON | 449,4 K RON | 512,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 410,7 K RON | 635,4 K RON | 676,6 K RON | 688,1 K RON |
| Rezultat net | −116,5 K RON | −156,5 K RON | −227,2 K RON | −175,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 588,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−675.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante705,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe698,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,3%
Marjă netă
-34,3%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 149,3 K RON | 33,0 K RON | 452,1% |
| 2023 | 309,7 K RON | 36,9 K RON | 838,8% |
| 2024 | 793,2 K RON | 293,3 K RON | 270,5% |
| 2025 | 1,38 M RON | 705,6 K RON | 195,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 483,7 K RON | 449,4 K RON | 512,5 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | −116,5 K RON | −156,5 K RON | −227,2 K RON | −175,6 K RON | ▲ 22,7% |
| Total active | 33,0 K RON | 36,9 K RON | 293,3 K RON | 705,6 K RON | ▲ 140,6% |
| Capitaluri proprii | −116,3 K RON | −272,8 K RON | −499,9 K RON | −675,5 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 149,3 K RON | 309,7 K RON | 793,2 K RON | 1,38 M RON | ▲ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,12 | 0,37 | 0,51 | ▲ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -39,21 | -32,34 | -50,55 | -34,26 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.