N.G.N TRANSGO S.R.L.
CUI: 47093065
J2022002200240
SRL
Maramureş, Sat Mânău, Oraş Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47093065
Cod înmatriculare
J2022002200240
EUID
ROONRC.J2022002200240
Data înmatriculării
2022-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Mânău, Oraş Ulmeni, MÎNĂU, 112, 437358
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Mânău, Oraş Ulmeni
Stradă:
MÎNĂU
Număr:
112
Cod poștal:
437358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47.650 RON | 47.650 RON | 62.778 RON | −15.605 RON | −15.128 RON | 63.218 RON | 33.531 RON | 29.687 RON | −15.405 RON | 78.623 RON | 0 RON | 16.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 403.609 RON | 409.176 RON | 336.759 RON | 68.816 RON | 72.417 RON | 197.323 RON | 117.054 RON | 80.269 RON | 53.411 RON | 143.912 RON | 0 RON | 60.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.724 RON | 329.099 RON | 352.695 RON | −26.887 RON | −23.596 RON | 158.748 RON | 85.066 RON | 73.682 RON | 26.524 RON | 132.224 RON | 0 RON | 64.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 355.507 RON | 355.507 RON | 361.174 RON | −12.340 RON | −5.667 RON | 83.590 RON | 53.078 RON | 30.512 RON | 14.184 RON | 69.406 RON | 0 RON | 27.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY IOAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
355,5 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
83,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 403,6 K RON | 326,7 K RON | 355,5 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 409,2 K RON | 329,1 K RON | 355,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 336,8 K RON | 352,7 K RON | 361,2 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 68,8 K RON | −26,9 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 495,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (63.5%)
Active circulante30,5 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,15 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 78,6 K RON | 63,2 K RON | 124,4% |
| 2023 | 143,9 K RON | 197,3 K RON | 72,9% |
| 2024 | 132,2 K RON | 158,7 K RON | 83,3% |
| 2025 | 69,4 K RON | 83,6 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 403,6 K RON | 326,7 K RON | 355,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 68,8 K RON | −26,9 K RON | −12,3 K RON | ▲ 54,1% |
| Total active | 63,2 K RON | 197,3 K RON | 158,7 K RON | 83,6 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | 53,4 K RON | 26,5 K RON | 14,2 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 78,6 K RON | 143,9 K RON | 132,2 K RON | 69,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,44 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -32,75 | 17,05 | -8,23 | -3,47 | ▲ 57,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.