PEPA STEEL S.R.L.
CUI: 45898107
J2022002196233
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45898107
Cod înmatriculare
J2022002196233
EUID
ROONRC.J2022002196233
Data înmatriculării
2022-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, Sânzienelor, 19A, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
Sânzienelor
Număr:
19A
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 215.652 RON | 215.652 RON | 17.589 RON | 193.271 RON | 198.063 RON | 214.329 RON | 0 RON | 214.329 RON | 193.271 RON | 21.058 RON | 188.510 RON | 12.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 354.976 RON | 354.976 RON | 283.414 RON | 68.098 RON | 71.562 RON | 113.773 RON | 0 RON | 113.773 RON | 86.249 RON | 27.524 RON | 82.888 RON | 13.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 415.327 RON | 415.893 RON | 427.373 RON | −19.432 RON | −11.480 RON | 86.159 RON | 0 RON | 86.159 RON | 66.817 RON | 19.342 RON | 60.377 RON | 3.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 405.836 RON | 405.844 RON | 452.008 RON | −53.930 RON | −46.164 RON | 8.327 RON | 0 RON | 8.327 RON | −3.240 RON | 11.567 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE GIONY IONUT
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,8 K RON
Rezultat Net 2025
−53,9 K RON
Total Active 2025
8,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,7 K RON | 355,0 K RON | 415,3 K RON | 405,8 K RON |
| Venituri totale | 215,7 K RON | 355,0 K RON | 415,9 K RON | 405,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 283,4 K RON | 427,4 K RON | 452,0 K RON |
| Rezultat net | 193,3 K RON | 68,1 K RON | −19,4 K RON | −53,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20 RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20.291,80 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-647,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,1 K RON | 214,3 K RON | 9,8% |
| 2023 | 27,5 K RON | 113,8 K RON | 24,2% |
| 2024 | 19,3 K RON | 86,2 K RON | 22,5% |
| 2025 | 11,6 K RON | 8,3 K RON | 138,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,7 K RON | 355,0 K RON | 415,3 K RON | 405,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 193,3 K RON | 68,1 K RON | −19,4 K RON | −53,9 K RON | ▼ 177,5% |
| Total active | 214,3 K RON | 113,8 K RON | 86,2 K RON | 8,3 K RON | ▼ 90,3% |
| Capitaluri proprii | 193,3 K RON | 86,2 K RON | 66,8 K RON | −3,2 K RON | ▼ 104,8% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 27,5 K RON | 19,3 K RON | 11,6 K RON | ▼ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 10,18 | 4,13 | 4,45 | 0,72 | ▼ 83,8% |
| Marjă netă (%) | 89,62 | 19,18 | -4,68 | -13,29 | ▼ 184,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.