AL-NAYA PRO ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 47086297 J2022002191249 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47086297
Cod înmatriculare J2022002191249
EUID ROONRC.J2022002191249
Data înmatriculării 2022-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Ioan Slavici, 1A, 10, 430111

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: Ioan Slavici
Număr: 1A
Apartament: 10
Cod poștal: 430111

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 123.935 RON 123.935 RON 105.937 RON 16.783 RON 17.998 RON 24.334 RON 7.490 RON 16.844 RON 16.523 RON 7.811 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 141.656 RON 141.656 RON 166.175 RON −24.696 RON −24.519 RON 10.444 RON 5.186 RON 5.258 RON −8.173 RON 18.617 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 77.240 RON 107.240 RON 103.680 RON 2.990 RON 3.560 RON 40.633 RON 10.626 RON 30.007 RON −5.183 RON 53.405 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 7.589 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GHAZAL AHMAD-DAVID
administrator
AL DMAIR, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului
SHEHADEH ALSHAER
administrator
DAMASC, SURUB, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.183 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
40,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 123,9 K RON 141,7 K RON 77,2 K RON
Venituri totale 123,9 K RON 141,7 K RON 107,2 K RON
Cheltuieli totale 105,9 K RON 166,2 K RON 103,7 K RON
Rezultat net 16,8 K RON −24,7 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,6 K RON (26.2%)
Active circulante30,0 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,0 K RON
Numerar7 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,57
Durata stocaj (zile) 142
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,8 K RON 24,3 K RON 32,1%
2024 18,6 K RON 10,4 K RON 178,3%
2025 53,4 K RON 40,6 K RON 131,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 123,9 K RON 141,7 K RON 77,2 K RON ▼ 45,5%
Rezultat net 16,8 K RON −24,7 K RON 3,0 K RON ▲ 112,1%
Total active 24,3 K RON 10,4 K RON 40,6 K RON ▲ 289,1%
Capitaluri proprii 16,5 K RON −8,2 K RON −5,2 K RON ▲ 36,6%
Datorii totale 7,8 K RON 18,6 K RON 53,4 K RON ▲ 186,9%
Lichiditate curentă 2,16 0,28 0,56 ▲ 99,0%
Marjă netă (%) 13,54 -17,43 3,87 ▲ 122,2%
Scor bonitate 87 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.