TASTE TEECA COFFEE S.R.L.

CUI: 46349476 J2022002165138 SRL Constanţa, Sat Nazarcea, Comuna Poarta Albă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46349476
Cod înmatriculare J2022002165138
EUID ROONRC.J2022002165138
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Nazarcea, Comuna Poarta Albă, VĂII, 3D, 907246

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Nazarcea, Comuna Poarta Albă
Stradă: VĂII
Număr: 3D
Cod poștal: 907246

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 12.175 RON 12.175 RON 31.026 RON −18.851 RON −18.851 RON 7.421 RON 0 RON 7.421 RON −15.502 RON 22.923 RON 6.968 RON 294 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.600 RON 2.600 RON 2.794 RON −194 RON −194 RON 14.121 RON 0 RON 14.121 RON −15.696 RON 29.817 RON 6.968 RON 6.394 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

TICAN CLAUDIU COSTEL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului
TICAN CAMELIA
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului
TICAN GENOVEVA ANDREEA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.696 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 211.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,6 K RON
Rezultat Net 2025
−194 RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 12,2 K RON 2,6 K RON
Venituri totale 12,2 K RON 2,6 K RON
Cheltuieli totale 31,0 K RON 2,8 K RON
Rezultat net −18,9 K RON −194 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,0 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar759 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,37
Durata stocaj (zile) 978
Rotație creanțe (ori/an) 0,41
Durata încasare (zile) 898

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 22,9 K RON 7,4 K RON 308,9%
2025 29,8 K RON 14,1 K RON 211,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 12,2 K RON 2,6 K RON ▼ 78,6%
Rezultat net −18,9 K RON −194 RON ▲ 99,0%
Total active 7,4 K RON 14,1 K RON ▲ 90,3%
Capitaluri proprii −15,5 K RON −15,7 K RON ▼ 1,3%
Datorii totale 22,9 K RON 29,8 K RON ▲ 30,1%
Lichiditate curentă 0,32 0,47 ▲ 46,3%
Marjă netă (%) -154,83 -7,46 ▲ 95,2%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 211.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.