AMS RETREAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 2B-2C, 4, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 495.539 RON | 497.585 RON | 104.084 RON | 378.611 RON | 393.501 RON | 540.792 RON | 200.250 RON | 340.542 RON | 378.631 RON | 192.224 RON | 0 RON | 323.235 RON | 0 RON | 30.063 RON | 1 |
| 2025 | 572.280 RON | 573.034 RON | 159.783 RON | 396.083 RON | 413.251 RON | 541.942 RON | 177.317 RON | 364.625 RON | 396.103 RON | 167.456 RON | 0 RON | 331.622 RON | 0 RON | 21.617 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,5 K RON | 572,3 K RON |
| Venituri totale | 497,6 K RON | 573,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 159,8 K RON |
| Rezultat net | 378,6 K RON | 396,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 649,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 192,2 K RON | 540,8 K RON | 35,5% |
| 2025 | 167,5 K RON | 541,9 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,5 K RON | 572,3 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 378,6 K RON | 396,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 540,8 K RON | 541,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 378,6 K RON | 396,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 192,2 K RON | 167,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 2,18 | ▲ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 76,40 | 69,21 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 649,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.